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BILAN QUINCAILLERIE CENTRALE DE SURESNES 2018 Siren 320508567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10098	9289	809	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21018	16696	4322	
Autres immobilisations corporelles	77506	76902	603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4620		4620	
Créances rattachées à des participations	24073		24073	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7881		7881	
TOTAL (I)	145195	102887	42308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	490300		490300	
Avances et acomptes versés sur commandes	-16200		-16200	
Clients et comptes rattachés	327734	17724	310010	
Autres créances	97513		97513	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78332		78332	
Disponibilités	55476		55476	
Charges constatées d’avance	2191		2191	
TOTAL (II)	1035346	17724	1017622	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1180541	120611	1059930	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704540			
Report à nouveau	118294			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861444			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3577			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124216			
Dettes fiscales et sociales	56280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13774			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198486			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059930			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194908			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1520933	12	1520945	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1520933	12	1520945	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10366	
Autres produits			15	
Total des produits d’exploitation (I)			1531327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1219818	
Variation de stock (marchandises)			-85300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101772	
Impôts, taxes et versements assimilés			6957	
Salaires et traitements			179893	
Charges sociales			90957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14931	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			1531917	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-591	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			246	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4148	
Total des produits financiers (V)			4405	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3721	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	84			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31675			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10366			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3273			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1567490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1545649			
BENEFICE OU PERTE	21841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9287		811
Total Immobilisations corporelles		98524		
Total Immobilisations financières		36125		4048
Total Général		143936		4859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				98524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3599	36574
Total Général			3599	145195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9287	2		9289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90727	2871		93598
AMORTISSEMENTS Total Général	100014	2873		102887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24073			
Prêts				
Autres immobilisations financières	7881			
Clients douteux ou litigieux	24162			
Autres créances clients	303572			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27584			
T. V. A.	24232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45697			
Charges constatées d’avance	2191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	459391	403275	56116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124216	124216		
Personnel et comptes rattachés	9661	9661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43463	43463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3156	3156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639	639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13774	13774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194908	194908		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	46400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	61683			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2859			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37231			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101772			
Taxe professionnelle	5059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1898			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6957			
Montant de la TVA. collectée	304101			
Total TVA. déductible sur biens et services	230862			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel