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BILAN OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS 2021 Siren 320511264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12574	10512	2062	
Fonds commercial	218002		218002	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524	254	270	
Autres immobilisations corporelles	366271	206411	159860	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	195		195	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	597566	217177	380389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51604		51604	
Autres créances	167463		167463	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1351191		1351191	
Charges constatées d’avance	810		810	
TOTAL (II)	1571068		1571068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2168634	217177	1951457	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12348			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32865			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276907			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	244348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	985			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55728			
Dettes fiscales et sociales	57736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1315753			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1674550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951457			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1470173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	501006		501006	
Chiffres d’affaires nets	501006		501006	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8386	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			509393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229731	
Impôts, taxes et versements assimilés			4194	
Salaires et traitements			148995	
Charges sociales			35651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32071	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6793	
Total des charges d’exploitation (II) 			457434	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4748	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1470	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1470	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	923			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1013			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32987			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	548140			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	481447			
BENEFICE OU PERTE	66693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8386			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		228226		2350
Total Immobilisations corporelles		358968		109412
Total Immobilisations financières		195		
Total Général		587389		111762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101585	366795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				195
Total Général			101585	597566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9537	975		10512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277153	31096	101585	206665
AMORTISSEMENTS Total Général	286690	32071	101585	217177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51604	51604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	300	300		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8983	8983		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés	155981	155981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1532	1532		
Charges constatées d’avance	810	810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	219877	219877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82	82		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244266	39889	191353	13024
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55728	55728		
Personnel et comptes rattachés	10157	10157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21113	21113		
Impôts sur les bénéfices	2798	2798		
T.V.A.	22867	22867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	801	801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	985	985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1315753	1315753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1674550	1470173	191353	13024
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel