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BILAN OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS 2020 Siren 320511264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10224	9537	687	
Fonds commercial	218002		218002	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	524	149	375	
Autres immobilisations corporelles	358444	277004	81440	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	195		195	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	587389	286691	300698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20107		20107	
Autres créances	146346		146346	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1308674		1308674	
Charges constatées d’avance	886		886	
TOTAL (II)	1476013		1476013	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2063402	286691	1776711	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12348			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32893			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48097			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	258338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	985			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49972			
Dettes fiscales et sociales	49945			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1239557			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1518373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1776711			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1376138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	445391		445391	
Chiffres d’affaires nets	445391		445391	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9450	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			454841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205604	
Impôts, taxes et versements assimilés			5833	
Salaires et traitements			118479	
Charges sociales			26834	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39435	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6219	
Total des charges d’exploitation (II) 			402405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52437	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3320	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	556			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11804			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19464			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	471582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	423485			
BENEFICE OU PERTE	48097			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9450			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227516		710
Total Immobilisations corporelles		363002		38198
Total Immobilisations financières		571		
Total Général		591089		38908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				228226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42232	358968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			376	195
Total Général			42608	587389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9514	23		9537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279974	39412	42232	277153
AMORTISSEMENTS Total Général	289488	39435	42232	286691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20107	20107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6978	6978		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	137167	137167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1201	1201		
Charges constatées d’avance	886	886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167339	167339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177846	35610	127168	15068
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49972	49972		
Personnel et comptes rattachés	7951	7951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19478	19478		
Impôts sur les bénéfices	9105	9105		
T.V.A.	12794	12794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	617	617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	985	985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1239557	1239557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1518373	1376138	127168	15068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	132000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21495			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel