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BILAN OFFICE DE GESTION ET DE TRANSACTIONS 2018 Siren 320511264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9514	9514		
Fonds commercial	218002		218002	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320965	239913	81051	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	571		571	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	549051	249427	299625	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45556		45556	
Autres créances	84640		84640	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1134175		1134175	
Charges constatées d’avance	1947		1947	
TOTAL (II)	1266318		1266318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1815370	249427	1565943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12348			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23017			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52172			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	92582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1034			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58869			
Dettes fiscales et sociales	54308			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1106612			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1313405			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1565943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1281845			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32924			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	478284		478284	
Chiffres d’affaires nets	478284		478284	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4330	
Autres produits			600	
Total des produits d’exploitation (I)			483214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228780	
Impôts, taxes et versements assimilés			4717	
Salaires et traitements			107916	
Charges sociales			27273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37520	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6329	
Total des charges d’exploitation (II) 			412534	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3818	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3818	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2049	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2049	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1769	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	652			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9432			
Total des produits exceptionnels (VII)	10084			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	344			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10938			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-854			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19423			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	497116			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	444944			
BENEFICE OU PERTE	52172			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4330			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227516		
Total Immobilisations corporelles		317606		4648
Total Immobilisations financières		571		
Total Général		545693		4648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1289	320965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				571
Total Général			1289	549051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9514			9514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203339	37864	1289	239913
AMORTISSEMENTS Total Général	212852	37864	1289	249427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45556	45556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6920	6920		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	76916	76916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	804	804		
Charges constatées d’avance	1947	1947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132143	132143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33111	33111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59471	27911	31560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58869	58869		
Personnel et comptes rattachés	5472	5472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20777	20777		
Impôts sur les bénéfices	6855	6855		
T.V.A.	21137	21137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67	67		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1034	1034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1106612	1106612		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1313405	1281845	31560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel