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BILAN NEFAB 2017 Siren 320574734
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 222933 181759 41173 72743
Fonds commercial 734436 734436 734436
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 46539 12910 33629 51
Constructions 655297 426847 228450 232254
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4519636 3653501 866134 1063857
Autres immobilisations corporelles 508467 385708 122759 116718
Immobilisations en cours 90009 90009 74027
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14695 14695 23322
TOTAL (I) 6792012 4660725 2131287 2317407
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 325187 325187 364244
En cours de production de biens 54482 54482 19728
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 281731 281731 258589
Marchandises 422139 867 421272 427083
Avances et acomptes versés sur commandes 106994 106994
Clients et comptes rattachés 3933733 84040 3849692 2653295
Autres créances 877973 877973 761679
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 28155 28155 9654
Charges constatées d’avance 79853 79853 95403
TOTAL (II) 6110246 84908 6025339 4589675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12902259 4745633 8156625 6907082
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1176000 1176000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100280 100280
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5315 5315
Report à nouveau 23685 -124627
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 764416 148311
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 1340 17762
TOTAL (I) 2071037 1323042
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 193126 593073
Provisions pour charges 177291 163881
TOTAL (III) 370417 756955
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1975583 2072976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2425520 1597660
Dettes fiscales et sociales 1313489 1047765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25366
Produits constatés d’avance (2) 580 83319
TOTAL (IV) 5715172 4827085
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8156625 6907082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5711158 5711158 3429045
Production vendue biens 11300467 11300467 9996391
Production vendue services 633197 633197 831637
Chiffres d’affaires nets 17644821 17644821 14257073
Production stockée 57897 -56575
Production immobilisée 335591 256717
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1058397 602935
Autres produits 30 -9
Total des produits d’exploitation (I) 19096736 15060141
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4733425 2897013
Variation de stock (marchandises) -240056 -156638
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4160685 3700165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 291444 -28459
Autres achats et charges externes 3319498 2937126
Impôts, taxes et versements assimilés 265166 231697
Salaires et traitements 2457183 2434090
Charges sociales 1454376 1162235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 396923 384458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 29949 6519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 177291 206781
Autres charges 959996 847531
Total des charges d’exploitation (II) 18005882 14622518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1090854 437624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 632 202
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 5804 2771
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6435 2973
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 33612 39446
Différences négatives de change 8882 3333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 42494 42780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -36059 -39806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1054796 397817
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 18566 4802
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 65636 48968
Reprises sur provisions et transferts de charges 235117 29265
Total des produits exceptionnels (VII) 319318 83034
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 55059 25092
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 442544 264419
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1641 11825
Total des charges exceptionnelles (VIII) 499244 301336
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -179926 -218302
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 47070
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 63383 31204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19422490 15146149
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18658074 14997837
BENEFICE OU PERTE 764416 148311
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 24067 79585
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 942239 15129
Total Immobilisations corporelles 5972797 767746
Total Immobilisations financières 23322 13333
Total Général 6938359 796209
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 957369
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 920595 5819948
Prêts et immobilisations financières 21960
Total Immobilisations financières 21960 14695
Total Général 942555 6792012
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 135061 46698 181759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4485890 350225 357149 4478966
AMORTISSEMENTS Total Général 4620951 396923 357149 4660725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1340
Total Provisions réglementées 17762 1641 18063 1340
Provisions pour litiges 193126
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 177291
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 756955 177291 563829 370417
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 7386 6519 867
Sur comptes clients 54091 29949 84040
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 61477 29949 6519 84906
TOTAL GENERAL 836194 208881 588410 456665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 207240 353293
- Financières
- Exceptionnelles 1641 235117
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11695
Clients douteux ou litigieux 100716
Autres créances clients 3633016
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 6175
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 442476
T. V. A. 323436
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 105886
Charges constatées d’avance 7853
TOTAL ETAT DES CREANCES 4906254 4891559 14695
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 767318 422818 344500
Fournisseurs et comptes rattachés 2425520 2425520
Personnel et comptes rattachés 492057 492057
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 457717 457717
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 332763 332763
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 30952 30952
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1208265 1208265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 580 580
TOTAL – ETAT DES DETTES 5715172 5370672 344500
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 122000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 26
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 26