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BILAN MONTMARTRE 66 2020 Siren 320587892				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53176	53176		
Fonds commercial	411612		411612	411612
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	274408		274408	274408
Constructions	4548689	2335003	2213686	2444121
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	176280	80417	95863	105814
Immobilisations en cours	1199		1199	28960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations	6260530		6260530	6187320
Autres titres immobilisés	862		862	862
Prêts				
Autres immobilisations financières	972		972	972
TOTAL (I)	11737729	2468596	9269133	9464070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8608	6937	1671	24670
Autres créances	103912		103912	137329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	394136		394136	222875
Charges constatées d’avance	22831		22831	14966
TOTAL (II)	529487	6937	522551	399840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	26250		26250	28000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12293466	2475532	9817934	9891910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	518327		518327	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22529		22529	
Report à nouveau	-923049		-799941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-526167		-123108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	337483		368675	
TOTAL (I)	-570877		-13518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7464675		7059240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2543074		2407194	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27830		36068	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	167478		147609	
Dettes fiscales et sociales	100335		68690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30691		102612	
Autres dettes	54728		68017	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10388811		9889429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9817934		9891910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2543074			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45402		45402	139650
Production vendue services	558116		558116	1403440
Chiffres d’affaires nets	603518		603518	1543090
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17546	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541	
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			621615	1543101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49269	98258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			415645	556153
Impôts, taxes et versements assimilés			83773	100941
Salaires et traitements			199991	332176
Charges sociales			5182	83019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297920	298300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7477
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	116
Total des charges d’exploitation (II) 			1051806	1476439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-430191	66662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73212	121322
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73212	121322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189516	258139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189516	258139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116305	-136818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-546495	-70156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47192		39192	
Total des produits exceptionnels (VII)	47192		40273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26024		76399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1750		17750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27774		94149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19418		-53875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-911		-923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742019		1704696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1268186		1827804	
BENEFICE OU PERTE	-526167		-123108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464288		500
Total Immobilisations corporelles		4975299		58232
Total Immobilisations financières		6199154		73210
Total Général		11638741		131942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52676	500		53176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2121995	297419	3994	2415420
AMORTISSEMENTS Total Général	2174671	297919	3994	2468596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				337483
Total Provisions réglementées	368675		31192	337483
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000		16000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7477		541	6937
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7477		541	6937
TOTAL GENERAL	392152		47733	344420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			47192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6260530		6260530	
Prêts				
Autres immobilisations financières	972		972	
Clients douteux ou litigieux	7630		7630	
Autres créances clients	978	978		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5283	5283		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24312	24312		
Impôts sur les bénéfices	1061	1061		
T. V. A.	18025	18025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17546	17546		
Groupe et associés	923		923	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36762	36762		
Charges constatées d’avance	22831	22831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6396853	126798	6270055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147526	147526		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7317149	96205	1894623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	167478	167478		
Personnel et comptes rattachés	31803	31803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47810	47810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2744	2744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17978	17978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30691	30691		
Groupe et associés	2543074			2543074
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54728	54728		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10360981	596963	1894623	7869395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	385000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel