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BILAN GAILLOT DISTRIBUTION 2022 Siren 320595721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83152	83006	146	
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles	11433		11433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2741606	134553	2607053	
Constructions	16358737	7579448	8779289	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4819640	4111532	708107	
Autres immobilisations corporelles	2755982	1495793	1260188	
Immobilisations en cours	2670		2670	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	652459		652459	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
TOTAL (I)	27604043	13404334	14199708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35882		35882	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4322444	52395	4270048	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188706	5921	182785	
Autres créances	4071308		4071308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3406806		3406806	
Charges constatées d’avance	69243		69243	
TOTAL (II)	12094390	58316	12036074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39698433	13462650	26235782	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10717895			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2044207			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12805003			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4609959			
Emprunts et dettes financières divers (4)	362198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9959			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4940182			
Dettes fiscales et sociales	2749936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37753			
Autres dettes	585555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13295545			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26235782			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10109010			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8659			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64188706		64188706	
Production vendue biens	2634099		2634099	
Production vendue services	2405681		2405681	
Chiffres d’affaires nets	69228488		69228488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38949	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235400	
Autres produits			53492	
Total des produits d’exploitation (I)			69556330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54399943	
Variation de stock (marchandises)			302841	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281005	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9530	
Autres achats et charges externes			3315355	
Impôts, taxes et versements assimilés			849567	
Salaires et traitements			4565271	
Charges sociales			1494958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1132223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20807	
Total des charges d’exploitation (II) 			66410759	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3145570	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35422	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43938	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47562	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3141946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3035			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7066			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15101			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	631619			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581478			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69730728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67686520			
BENEFICE OU PERTE	2044207			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134016			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1546			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216397		
Total Immobilisations corporelles		26455727		287281
Total Immobilisations financières		708956		6163
Total Général		27381081		293444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5950	210447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64372	26678636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	714959
Total Général			70482	27604043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84120	4836	5950	83007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12251406	1127388	57466	13321328
AMORTISSEMENTS Total Général	12335526	1132224	63416	13404334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130234
Total Provisions pour risques et charges	148234	5000	18000	135234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148234	5000	18000	135234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188706	188706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4071308	4071308		
Charges constatées d’avance	69243	69243		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4391758	4329258	62500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8659	8659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4601300	1764547	2308108	528645
Emprunts et dettes financières divers	362199	316438	45761	
Fournisseurs et comptes rattachés	4940182	4940182		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2749936	2455874		294062
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37754	37754		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	585555	585555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13285586	10109010	2353869	822707
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2132137			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel