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BILAN GAILLOT DISTRIBUTION 2021 Siren 320595721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89102	84120	4982	
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles	11433		11433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2742478	115447	2627031	
Constructions	16339443	6836872	9502570	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4626072	3942216	683856	
Autres immobilisations corporelles	2747732	1356869	1390863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	646456		646456	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
TOTAL (I)	27381080	12335526	15045554	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26351		26351	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4625285	75000	4550285	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154786	8384	146402	
Autres créances	3825005		3825005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2819446		2819446	
Charges constatées d’avance	81577		81577	
TOTAL (II)	11532452	83384	11449068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38913533	12418910	26494622	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9198528			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2023916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11265345			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6743237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	404750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12459			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4484276			
Dettes fiscales et sociales	2775357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11600			
Autres dettes	649186			
Produits constatés d’avance (2)	175			
TOTAL (IV)	15081043			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26494622			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10551633			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9524			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60775976		60775976	
Production vendue biens	2498580		2498580	
Production vendue services	1832449		1832449	
Chiffres d’affaires nets	65107006		65107006	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23293	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96212	
Autres produits			39617	
Total des produits d’exploitation (I)			65266129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50939860	
Variation de stock (marchandises)			-543614	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4759	
Autres achats et charges externes			3453661	
Impôts, taxes et versements assimilés			871736	
Salaires et traitements			4391015	
Charges sociales			1353726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1248032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83384	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18824	
Total des charges d’exploitation (II) 			61968368	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3297761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26088	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26904	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58481	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58481	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31577	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3266184	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125444			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3490			
Reprises sur provisions et transferts de charges	783			
Total des produits exceptionnels (VII)	129717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31474			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98243			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	688559			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	651952			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65422751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63398835			
BENEFICE OU PERTE	2023916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216398		
Total Immobilisations corporelles		24253583		2209904
Total Immobilisations financières		811658		5860
Total Général		25281639		2215764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7760	26455727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			108562	708956
Total Général			116322	27381081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79028	5092		84120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11016226	1242940	7760	12251406
AMORTISSEMENTS Total Général	11095254	1248032	7760	12335526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130234
Total Provisions pour risques et charges	148234			148234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148234			148234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154787	154787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3825005	3825005		
Charges constatées d’avance	81578	81578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4123870	4061370	62500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9524	9524		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6733713	2307305	3459647	966761
Emprunts et dettes financières divers	404751	314209	84642	5900
Fournisseurs et comptes rattachés	4484276	4484276		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2775358	2775358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11600	11600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	649186	649186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	176	176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15068584	10551634	3544289	972661
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1809516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel