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BILAN GAILLOT DISTRIBUTION 2020 Siren 320595721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89102	79028	10074	
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles	11433		11433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2532478	95107	2437370	
Constructions	14449443	6049729	8399713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4538638	3676265	862373	
Autres immobilisations corporelles	2733022	1195122	1537899	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	644158		644158	
Prêts				
Autres immobilisations financières	167500		167500	
TOTAL (I)	25281638	11095254	14186384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31111		31111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4081670		4081670	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	219034	13021	206013	
Autres créances	3509436		3509436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2289439		2289439	
Charges constatées d’avance	92251		92251	
TOTAL (II)	10222943	13021	10209922	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35504582	11108275	24396307	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7955653			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1747424			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9745978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5808406			
Emprunts et dettes financières divers (4)	399638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26795			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4912511			
Dettes fiscales et sociales	2706489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65759			
Autres dettes	576070			
Produits constatés d’avance (2)	6423			
TOTAL (IV)	14502094			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24396307			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10246847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58617011		58617011	
Production vendue biens	2450330		2450330	
Production vendue services	2783967		2783967	
Chiffres d’affaires nets	63851308		63851308	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4930	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118950	
Autres produits			110116	
Total des produits d’exploitation (I)			64085306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49115879	
Variation de stock (marchandises)			198131	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111393	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11759	
Autres achats et charges externes			3688732	
Impôts, taxes et versements assimilés			847499	
Salaires et traitements			4409320	
Charges sociales			1656022	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1165742	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13021	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16990	
Total des charges d’exploitation (II) 			61210973	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2874332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27083	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31135	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21831	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2852501	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	108598			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8649			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1567			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10801			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	570816			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640707			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64233689			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62486264			
BENEFICE OU PERTE	1747424			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1666			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202061		14336
Total Immobilisations corporelles		23993233		289640
Total Immobilisations financières		700853		110805
Total Général		24896148		414781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29290	24253583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				811658
Total Général			29290	25281639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72009	7020		79028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9885225	1160290	29290	11016226
AMORTISSEMENTS Total Général	9957234	1167310	29290	11095254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130234
Total Provisions pour risques et charges	148234			148234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	148234			148234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167500		167500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	219034	219034		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3509437	3509437		
Charges constatées d’avance	92251	92251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3988222	3820722	167500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364362	364362		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5444045	1571492	3331538	541015
Emprunts et dettes financières divers	399638	312002	81736	5900
Fournisseurs et comptes rattachés	4912512	4912512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2706489	2438227		268262
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65760	65760		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	576071	576071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6423	6423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14475299	10246848	3413274	815177
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2074126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel