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BILAN GAILLOT DISTRIBUTION 2019 Siren 320595721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74766	72008	2757	
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles	11433		11433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2532478	74768	2457709	
Constructions	14449443	5379488	9069954	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4329013	3411685	917327	
Autres immobilisations corporelles	2682298	1019282	1663016	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	638353		638353	
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
TOTAL (I)	24896147	9957233	14938913	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19352		19352	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4279801		4279801	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191024	8688	182336	
Autres créances	4213467		4213467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1797580		1797580	
Charges constatées d’avance	132460		132460	
TOTAL (II)	10633686	8688	10624998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35529834	9965921	25563912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6970585			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1489618			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8503103			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	148234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	148234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7524869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1023187			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8646			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5591680			
Dettes fiscales et sociales	2127021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45200			
Autres dettes	591232			
Produits constatés d’avance (2)	737			
TOTAL (IV)	16912575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25563912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10626980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7478			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59889874		59889874	
Production vendue biens	2353594		2353594	
Production vendue services	2795176		2795176	
Chiffres d’affaires nets	65038644		65038644	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182580	
Autres produits			112425	
Total des produits d’exploitation (I)			65352762	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51101279	
Variation de stock (marchandises)			335916	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113979	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3793	
Autres achats et charges externes			3619159	
Impôts, taxes et versements assimilés			929115	
Salaires et traitements			4057719	
Charges sociales			1553482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1152858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48242	
Total des charges d’exploitation (II) 			62924235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2428526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175968	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			177	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72054	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			26	
Total des charges financières (VI)			72081	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104070	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2532596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2239			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26523			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28762			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1681			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22912			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27916			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	846			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	483353			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	560472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65557676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64068058			
BENEFICE OU PERTE	1489618			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160983			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1610			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		201121		940
Total Immobilisations corporelles		23927079		183189
Total Immobilisations financières		701280		6720
Total Général		24829480		190849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				202061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117035	23993233
Prêts et immobilisations financières			5465	
Total Immobilisations financières			7147	700853
Total Général			124182	24896148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67918	4091		72009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8848579	1153681	117035	9885225
AMORTISSEMENTS Total Général	8916497	1157771	117035	9957234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130234
Total Provisions pour risques et charges	130234	18000		148234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130234	18000		148234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62500		62500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191025	191025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4213467	4213467		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	132460	132460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4599453	4536953	62500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7478	7478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7517391	1557605	5291080	668705
Emprunts et dettes financières divers	413833	288480	119452	5900
Fournisseurs et comptes rattachés	5591680	5591680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2127021	1935210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45200	45200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1200587	1200587		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	738	738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16903929	10626980	5410533	866416
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2012419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel