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BILAN GAILLOT DISTRIBUTION 2018 Siren 320595721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73826	67918	5908	
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles	11433		11433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2532478	54429	2478049	
Constructions	14445353	4713500	9731852	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4266948	3239098	1027850	
Autres immobilisations corporelles	2682298	841550	1840747	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	633314		633314	
Prêts	5464		5464	
Autres immobilisations financières	62500		62500	
TOTAL (I)	24829480	8916497	15912982	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23146		23146	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4615718		4615718	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212663	21597	191066	
Autres créances	3803123		3803123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1146693		1146693	
Charges constatées d’avance	130436		130436	
TOTAL (II)	9931781	21597	9910183	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34761261	8938094	25823166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5957264			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1517870			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7518035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9612515			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1060831			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7970			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4790376			
Dettes fiscales et sociales	2226598			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13748			
Autres dettes	462856			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18174897			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25823166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9865392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55894494		55894494	
Production vendue biens	2192555		2192555	
Production vendue services	2612083		2612083	
Chiffres d’affaires nets	60699133		60699133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221691	
Autres produits			105834	
Total des produits d’exploitation (I)			61101538	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47661285	
Variation de stock (marchandises)			-285690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87946	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4660	
Autres achats et charges externes			3318642	
Impôts, taxes et versements assimilés			914428	
Salaires et traitements			4110381	
Charges sociales			1622254	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1297645	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21597	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32578	
Total des charges d’exploitation (II) 			58776409	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2325129	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5915	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	
Autres intérêts et produits assimilés			238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74024	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			45	
Total des charges financières (VI)			74070	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67904	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2257224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51904			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134562			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130234			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161535			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	398342			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365944			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61294171			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59776300			
BENEFICE OU PERTE	1517870			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199340			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1731			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85260		
Total Immobilisations corporelles		23797085		
Total Immobilisations financières		594051		
Total Général		24592258		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23927079
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				701280
Total Général				24829480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60749	7169		67918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7559017	1290477	914	8848579
AMORTISSEMENTS Total Général	7619766	1297646	914	8916497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130234
Total Provisions pour risques et charges		130234		130234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		130234		130234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130234		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5465			
Autres immobilisations financières	62500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3803123			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	130437			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4214186	4146223	67965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82397	82397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9530118	1564245	6853078	
Emprunts et dettes financières divers	433525	256381	171244	
Fournisseurs et comptes rattachés	4790376	4790376		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2226599	2068083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13749	13749		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1090163	1090163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18166926	9865393	7024322	1277212
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1794705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	178