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BILAN GAILLOT DISTRIBUTION 2017 Siren 320595721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73826	60749	13077	
Fonds commercial	115861		115861	
Autres immobilisations incorporelles	11433		11433	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2532478	34090	2498388	
Constructions	14425953	4030889	10395063	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4218459	2832917	1385542	
Autres immobilisations corporelles	2620193	661120	1959073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	519373		519373	
Prêts	12178		12178	
Autres immobilisations financières	62500		62500	
TOTAL (I)	24592257	7619766	16972491	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18485		18485	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4330027		4330027	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193270	21894	171376	
Autres créances	3184909		3184909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	492817		492817	
Charges constatées d’avance	135352		135352	
TOTAL (II)	8354863	21894	8332969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32947120	7641660	25305460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4706446			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1250817			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6000164			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11437561			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1040124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5455			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4220809			
Dettes fiscales et sociales	2169253			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54356			
Autres dettes	354836			
Produits constatés d’avance (2)	22899			
TOTAL (IV)	19305296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25305460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9370217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112371			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53942672		53942672	
Production vendue biens	2266476		2266476	
Production vendue services	2508446		2508446	
Chiffres d’affaires nets	58717596		58717596	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59732	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223443	
Autres produits			104140	
Total des produits d’exploitation (I)			59104912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45719784	
Variation de stock (marchandises)			67310	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94085	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1183	
Autres achats et charges externes			3407115	
Impôts, taxes et versements assimilés			994973	
Salaires et traitements			3783881	
Charges sociales			1453947	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1344121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21894	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96370	
Total des charges d’exploitation (II) 			56984667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2120245	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8105	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	
Autres intérêts et produits assimilés			711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8835	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			140	
Total des charges financières (VI)			82863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74028	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2046217	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5188			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24838			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2918			
Total des produits exceptionnels (VII)	32945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2625			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22085			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10860			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	358570			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	447689			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59146693			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57895875			
BENEFICE OU PERTE	1250817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1870			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75295		
Total Immobilisations corporelles		23071751		
Total Immobilisations financières		593270		
Total Général		23856178		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23797085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				594051
Total Général				24592258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53429	7320		60749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6245867	1339427	26277	7559017
AMORTISSEMENTS Total Général	6299296	1346747	26277	7619766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2918		2918	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60373		60373	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63291		63291	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			60373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12178			
Autres immobilisations financières	62500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3588210	3513532	74678	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112372	112372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11325189	1796897	7289109	
Emprunts et dettes financières divers	409154	197868	207310	
Fournisseurs et comptes rattachés	4220810	4220810		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	54356	54356		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	985699	985699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22899	22899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19299841	9370218	7496419	2433204
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1672418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel