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BILAN ENTREPRISE GENERALE DE CHAUFFAGE 2021 Siren 320587884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3261	3261		
Fonds commercial	16220		16220	16220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214270	148264	66006	53039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2670		2670	2670
TOTAL (I)	236421	151525	84896	71928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9355		9355	9976
En cours de production de biens	47100		47100	18658
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351642		351642	416514
Autres créances	18929		18929	109947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	859119
Disponibilités	130231		130231	309525
Charges constatées d’avance	50968		50968	55920
TOTAL (II)	1608225		1608225	1779659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1844646	151525	1693121	1851587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	610638		896023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404680		351733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1180318		1412756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49106		28791	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182034		241449	
Dettes fiscales et sociales	220469		162467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61194		4324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512803		437031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1693121		1851587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55559		55559	
Production vendue biens				
Production vendue services	2471706		2471706	2664501
Chiffres d’affaires nets	2527265		2527265	2664501
				
Production stockée			28442	-31879
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3431	2406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8098	12270
Autres produits			21	14
Total des produits d’exploitation (I)			2567257	2647312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1178281	1171696
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			621	-2671
Autres achats et charges externes			211635	245929
Impôts, taxes et versements assimilés			30000	30830
Salaires et traitements			531856	460348
Charges sociales			185189	164870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27464	15827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			788	216
Total des charges d’exploitation (II) 			2165833	2087045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401424	560267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33441	5151
Reprises sur provisions et transferts de charges			127999	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			161440	5272
Dotations financières sur amortissements et provisions				127999
Intérêts et charges assimilées			1704	129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1704	128128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159736	-122856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			561160	437411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	200		35200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6605		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6605		17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6405		35183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150075		120861	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2728897		2687784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2324218		2336051	
BENEFICE OU PERTE	404680		351733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19481		
Total Immobilisations corporelles		178808	40432	
Total Immobilisations financières		2670		
Total Général		200959	40432	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4969	214270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2670
Total Général			4969	236421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3261			3261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125769	27464	4969	148264
AMORTISSEMENTS Total Général	129031	27464	4969	151525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1800		1800	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	127999		127999	
Total Provisions pour dépréciation	127999		127999	
TOTAL GENERAL	129799		129799	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1800	
                                             - Financières			127999	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2670		2670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	351642	351642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85	85		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14127	14127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	710	710		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4006	4006		
Charges constatées d’avance	50968	50968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	424209	421538	2670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182034	182034		
Personnel et comptes rattachés	76443	76443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60477	60477		
Impôts sur les bénéfices	29215	29215		
T.V.A.	53497	53497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	836	836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49106	49106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61194	61194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512803	512803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel