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BILAN CERCLE ARTISANAL DU VELAY 2017 Siren 320509466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19729	19729		
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8289	8289		
Autres immobilisations corporelles	63166	31580	31587	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	354		354	
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	97691	59597	38093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1445861		1445861	
Autres créances	20510		20510	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179183		179183	
Charges constatées d’avance	1389		1389	
TOTAL (II)	1646942		1646942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1744633	59597	1685036	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12806			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1281			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190539			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22075			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23138			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	989245			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312874			
Dettes fiscales et sociales	133026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458335			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1685036			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1422918		1422918	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1422918		1422918	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51702	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1474626	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1221050	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79879	
Impôts, taxes et versements assimilés			3455	
Salaires et traitements			100532	
Charges sociales			37681	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1452108	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22519	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-349	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8152			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2026			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1462635			
BENEFICE OU PERTE	22075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25729		
Total Immobilisations corporelles		77871		13114
Total Immobilisations financières		507		
Total Général		104106		13114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19530	71455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				507
Total Général			19530	97691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19729			19729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43388	9508	13028	39868
AMORTISSEMENTS Total Général	63117	9508	13028	59597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1445861			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	749			
T. V. A.	13286			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5261			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1214			
Charges constatées d’avance	1389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1467912	1467760	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23138	12603	10534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312874	312874		
Personnel et comptes rattachés	13060	13060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21490	21490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96151	96151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2325	2325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	989245	989245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458335	1447801	10534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18060			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47426			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79879			
Taxe professionnelle	1679			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1776			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3455			
Montant de la TVA. collectée	413499			
Total TVA. déductible sur biens et services	220508			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3