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BILAN CERCLE ARTISANAL DU VELAY 2016 Siren 320509466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19729	19729		
Fonds commercial	6000		6000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8289	8289		
Autres immobilisations corporelles	69582	35100	34482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	354		354	
Prêts				
Autres immobilisations financières	152		152	
TOTAL (I)	104106	63117	40989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	978816		978816	
Autres créances	45207		45207	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124223		124223	
Charges constatées d’avance	1870		1870	
TOTAL (II)	1150117		1150117	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1254223	63117	1191105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	12806			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1281			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150001			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40538			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204625			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21636			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141806			
Dettes fiscales et sociales	139599			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	633387			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	936480			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1191105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	924512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1271807		1271807	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1271807		1271807	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3139	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			1275002	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			983542	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72987	
Impôts, taxes et versements assimilés			3249	
Salaires et traitements			82506	
Charges sociales			29690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50000	
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			1233154	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			319	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-319	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5000			
Total des produits exceptionnels (VII)	19774			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13837			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-991			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1294776			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254238			
BENEFICE OU PERTE	40538			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3139			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25729		
Total Immobilisations corporelles		80986		20685
Total Immobilisations financières		507		
Total Général		107222		20685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23800	77871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				507
Total Général			23800	104106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19729			19729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49109	11151	16872	43388
AMORTISSEMENTS Total Général	68838	11151	16872	63117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	50000	5000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5000	50000	5000	50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	978816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4211			
T. V. A.	444			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1868			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38684			
Charges constatées d’avance	1870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1026046	1025893	152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21636	9668	11968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141806	141806		
Personnel et comptes rattachés	15419	15419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23518	23518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98617	98617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2045	2045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53	53		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	633387	633387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	936480	924512	11968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13377			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18222			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9953			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44811			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72987			
Taxe professionnelle	1666			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1583			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3249			
Montant de la TVA. collectée	211603			
Total TVA. déductible sur biens et services	52665			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5