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BILAN AUDIT GESTION ANALYSE EXPERTISE AGALEX 2020 Siren 320510241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16998	16099	899	1416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	124865		124865	124865
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150610	126284	24326	32434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	74009		74009	
Autres titres immobilisés	170		170	170
Prêts				
Autres immobilisations financières	21006		21006	21006
TOTAL (I)	387760	142383	245376	179992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2703		2703	2902
En cours de production de biens				
En cours de production de services	26300		26300	28550
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458917	13133	445784	229422
Autres créances	62982		62982	172879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	415842		415842	376713
Charges constatées d’avance	15591		15591	23662
TOTAL (II)	982337	13133	969204	834131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370098	155516	1214581	1014124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21129		21129	
Report à nouveau	479348		445846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42531		33502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598009		555477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26573		45033	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35103		59806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316625		167453	
Dettes fiscales et sociales	111106		73606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30104		11653	
Produits constatés d’avance (2)	97060		101095	
TOTAL (IV)	616571		458646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1214581		1014124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1311025	13225	1324250	1313029
Chiffres d’affaires nets	1311025	13225	1324250	1313029
				
Production stockée			-2250	-4550
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6842	6303
Autres produits			79	69
Total des produits d’exploitation (I)			1328922	1314852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5365	6657
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			199	-1046
Autres achats et charges externes			832701	857366
Impôts, taxes et versements assimilés			4851	3822
Salaires et traitements			234243	215196
Charges sociales			77471	73157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8624	11177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10150	9633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36209	55731
Total des charges d’exploitation (II) 			1209817	1231696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119105	83156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des produits financiers (V)			2	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2077	2757
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2077	2757
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2075	-2708
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117029	80447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2188		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67182		40790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			112	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69370		41352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66570		-41352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7927		5593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1331724		1314900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289192		1281398	
BENEFICE OU PERTE	42531		33502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15878	517	295	16099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	118176	8108		126284
AMORTISSEMENTS Total Général	134054	8625	295	142384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9633	10150	6650	13133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9633	10150	6650	13133
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95015		95015	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	537492	537492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	632507	537492	95015	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26573	26573		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	35103	35103		
Fournisseurs et comptes rattachés	316625	316625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111106	111106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30104	30104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	97060	97060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	616571	616571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6