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BILAN AGENCE DE LA PLAGE 2021 Siren 320597727				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13988	13988		
Fonds commercial	1041158		1041158	1041159
Autres immobilisations incorporelles	4400	3952	447	936
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	3000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	140454	122237	18216	13685
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8089		8089	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21275		21275	21276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	686		686	686
TOTAL (I)	1233052	143178	1089874	1077742
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68721		68721	73566
Autres créances	17534		17534	18285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863588		863588	727937
Charges constatées d’avance	4715		4715	1450
TOTAL (II)	954559		954559	821237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2187612	143178	2044433	1898980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1022927			
Report à nouveau			902680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93251		150247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1187678		1124427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17912		25207	
Dettes fiscales et sociales	106825		206296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	702017		543049	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	856755		774553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2044433		1898980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	856755		774553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1219768	300	1220068	1352212
Chiffres d’affaires nets	1219768	300	1220068	1352212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15908	8126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1086	49717
Autres produits			4	8
Total des produits d’exploitation (I)			1237067	1410063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			642619	448732
Impôts, taxes et versements assimilés			9287	12589
Salaires et traitements			363981	538273
Charges sociales			104089	200105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8705	10933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	157
Total des charges d’exploitation (II) 			1128717	1210790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108350	199273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			519	9973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			519	9973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			519	8853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108869	208126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31744			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4821	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31744		4821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4821	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15452		4821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16292			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31911		57879	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1269331		1424856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176080		1274609	
BENEFICE OU PERTE	93251		150247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1086		48517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1059547		
Total Immobilisations corporelles		130706		20837
Total Immobilisations financières		21961		
Total Général		1212215		20837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1059547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21961
Total Général				1233052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17451	488		17940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117021	8216		125237
AMORTISSEMENTS Total Général	134473	8705		143178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	686		686	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68721	68721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4566	4566		
Impôts sur les bénéfices	5459	5459		
T. V. A.	4509	4509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3000	3000		
Charges constatées d’avance	4715	4715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91657	90971	686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17912	17912		
Personnel et comptes rattachés	40279	40279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44757	44757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19474	19474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2313	2313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702017	702017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	856755	856755		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	42622			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183619			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	415778			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	642619			
Taxe professionnelle	2915			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6372			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9287			
Montant de la TVA. collectée	245017			
Total TVA. déductible sur biens et services	111234			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel