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BILAN THE VALSPAR (NANTES) CORPORATION SAS 2020 Siren 320460173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	912977	912977		920
Fonds commercial	2175253		2175253	2175253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7330907	5779887	1551019	1291443
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14422214	9278258	5143956	4205833
Autres immobilisations corporelles	1304757	798490	506267	547041
Immobilisations en cours	2725379		2725379	2276208
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29684857	10544704	19140153	19499418
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25971		25971	25971
TOTAL (I)	58582315	27314316	31267999	30022088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3949307	146107	3803200	4048125
En cours de production de biens	591320		591320	717865
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4668190	1110795	3557395	3946650
Marchandises	2690271		2690271	2394656
Avances et acomptes versés sur commandes	45624		45624	143407
Clients et comptes rattachés	21136828	230657	20906171	21654931
Autres créances	23436613		23436613	16072134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1071
Charges constatées d’avance	258291		258291	257222
TOTAL (II)	56776443	1487558	55288885	49236060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2699		2699	
TOTAL GENERAL (0 à V)	115361457	28801875	86559582	79258147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	58391980		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	112		112	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3734001		-9379741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3183403		5645740	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	591042		545572	
TOTAL (I)	58782535		661682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	724428		424097	
Provisions pour charges	1927245		1298261	
TOTAL (III)	2651673		1722358	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4510688		56342301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	132396		46159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14614571		15648586	
Dettes fiscales et sociales	3683776		3362731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2143756		1462104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25085267		76861881	
(V)	40107		12226	
TOTAL GENERAL (I à V)	86559582		79258147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24952872		76815722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4510688			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31560034	63936563	95496597	88671333
Production vendue services	8287	2501265	2509552	4474391
Chiffres d’affaires nets	31568321	66437828	98006149	93145724
				
Production stockée			528992	325019
Production immobilisée			106615	74530
Subventions d’exploitation			2333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			829131	1287562
Autres produits			89436	25010
Total des produits d’exploitation (I)			99562656	94857845
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				401
Variation de stock (marchandises)			-295616	-2318289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57815570	59089996
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			270092	194639
Autres achats et charges externes			12655234	14596381
Impôts, taxes et versements assimilés			1148073	1017120
Salaires et traitements			7106235	6474187
Charges sociales			3271504	2868758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1066437	977714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1480938	264845
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1393199	531667
Autres charges			4297919	3918668
Total des charges d’exploitation (II) 			90209586	87616087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9353070	7241758
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			332	7653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				2552587
Différences positives de change			131197	58845
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131633	2619119
Dotations financières sur amortissements et provisions			359265	
Intérêts et charges assimilées			4345417	5025479
Différences négatives de change			39966	40586
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4744648	5066065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4613015	-2446946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4740055	4794812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22807		3010582	
Total des produits exceptionnels (VII)	22807		3033995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2122		6628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5452		30399	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68277		99115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75850		136141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53043		2897854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	466838		544327	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1036771		1502599	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99717096		100510959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96533693		94865219	
BENEFICE OU PERTE	3183403		5645740	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3088230		
Total Immobilisations corporelles		23292474	4904958	2414175
Total Immobilisations financières		29710828		
Total Général		56091532	4904958	2414175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	912057	920		912977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14971948	1065516	180829	15856635
AMORTISSEMENTS Total Général	15884005	1066437	180829	16769612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				591042
Total Provisions réglementées	545572	68277	22807	591042
Provisions pour litiges				724428
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1927245
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1722358	1393199	463884	2651673
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10185439	359265		10544704
Sur stocks et en cours	237277	1256901	237277	1256901
Sur comptes clients	128355	224037	121735	230657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10551071	1840203	359012	12032262
TOTAL GENERAL	12819001	3301679	845703	15274977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2874137	822896	
                                             - Financières		359265		
                                            - Exceptionnelles		68277	22807	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25971		25971	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21136828	21130208	6620	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23436613	23436613		
Charges constatées d’avance	258291	258291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44857701	44825111	32591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4510688	4510688		
Fournisseurs et comptes rattachés	14614571	14614571		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3683776	3683776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2143756	2143756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24952872	24952872		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel