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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE SOLOGNE 2018 Siren 320434053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10300	10300		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37883	29659	8224	10828
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260861	222000	38862	42036
Autres immobilisations corporelles	1428679	1328193	100485	131098
Immobilisations en cours	45908		45908	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1783630	1590152	193478	183962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5567		5567	3974
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2193		2193	2358
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49115	20001	29114	32560
Autres créances	152133		152133	62196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2962		2962	8711
Charges constatées d’avance	2266		2266	3176
TOTAL (II)	214235	20001	194234	112976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997865	1610153	387713	296938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	231472		231472	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4573		4573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38536		38536	
Report à nouveau	-565046		-556722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-188384		-8324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-478848		-290464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	278040		263040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2208			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278155		253069	
Dettes fiscales et sociales	113804		71293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179690			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	866560		587402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387713		296938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34860	62732
Production vendue biens				
Production vendue services			609221	843087
Chiffres d’affaires nets			644081	905819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10643	12556
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			654727	918381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7245	13745
Variation de stock (marchandises)			165	966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104900	114462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1592	4161
Autres achats et charges externes			309237	427099
Impôts, taxes et versements assimilés			24697	27158
Salaires et traitements			260746	272852
Charges sociales			61410	53359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41955	47727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19746	255
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14603	54130
Total des charges d’exploitation (II) 			843111	1015912
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-188384	-97532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4767
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4767
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4767
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188384	-102298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			101916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			101916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7942	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			93974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654727		1020297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843111		1028621	
BENEFICE OU PERTE	-188384		-8324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			93889	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10300		
Total Immobilisations corporelles		1721859		51471
Total Immobilisations financières				
Total Général		1732159		51471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1773330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1783630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10300			10300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1537897	41955		1579852
AMORTISSEMENTS Total Général	1548197	41955		1590152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	20026	20026		
Autres créances clients	29089	29089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2721	2721		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14899	14899		
T. V. A.	52636	52636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81877	81877		
Charges constatées d’avance	2266	2266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	203513	203513		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14664	14664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278155	278155		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113804	113804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	278040	278040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179690	179690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	864352	864352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel