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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LA VALLEE 2021 Siren 320422371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7387	2438	4949	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	750		750	
Constructions	1387196	610095	777101	923862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1450311	882237	568074	763041
Autres immobilisations corporelles	316512	193674	122837	148806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	225600		225600	225600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	210
Prêts				
Autres immobilisations financières	148008		148008	148275
TOTAL (I)	3535974	1688445	1847529	2209795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1736911	12392	1724519	1643311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	118787		118787	74757
Autres créances	1506346		1506346	1111008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	902301		902301	597572
Charges constatées d’avance	91725		91725	74940
TOTAL (II)	4356071	12392	4343679	3501589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7892045	1700837	6191208	5711383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38113		38113	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250514		253229	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235154		97285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527592		392438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40940		40940	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40940		40940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1808287		2044795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56757		25888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2767215		2281046	
Dettes fiscales et sociales	794425		699753	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129894		127850	
Produits constatés d’avance (2)	66097		98673	
TOTAL (IV)	5622676		5278005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6191208		5711383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4225826		3636799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7436		5725	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			33588578	32747759
Production vendue biens			453503	363788
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			34042081	33111547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201302	219163
Autres produits			6310	4995
Total des produits d’exploitation (I)			34249694	33335706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26432587	26140905
Variation de stock (marchandises)			-73401	-126829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			105758	113404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3248360	3154618
Impôts, taxes et versements assimilés			309974	330481
Salaires et traitements			2758217	2599165
Charges sociales			698362	697205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			409265	401947
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3712	5549
Total des charges d’exploitation (II) 			33892834	33316444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			356859	19262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9448	9043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9448	9043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15194	17451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15194	17451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5746	-8409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			351113	10853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29162		28761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2775		10400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31938		39161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29023		30084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3136		21981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32159		52065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-222		-12903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101108			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14629		-99335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34291079		33383910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34055925		33286625	
BENEFICE OU PERTE	235154		97285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1615		5772
Total Immobilisations corporelles		4591419		32238
Total Immobilisations financières		374085		
Total Général		4967119		38011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1468889	3154769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			267	373818
Total Général			1469156	3535974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1615	823		2438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2755710	396050	1465753	1686007
AMORTISSEMENTS Total Général	2757325	396873	1465753	1688445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40940
Total Provisions pour risques et charges	40940			40940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148008		148008	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	118787	118787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1506346	1506346		
Charges constatées d’avance	91725	91725		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1864867	1716859	148008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7436	7436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1800851	404001	1360000	36850
Emprunts et dettes financières divers	42128	42128		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	2767215	2767215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	794385	794385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144563	144563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66097	66097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5622676	4225826	1360000	36850
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	108