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BILAN SELARL PHARMACONFIANCE DU MARCHE STE CATHERINE 2016 Siren 320433394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1784358	546000	1238358	1238358
Autres immobilisations incorporelles	1230	1230		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17421	17421		22
Autres immobilisations corporelles	38174	31233	6941	7746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1921		1921	1921
TOTAL (I)	1843104	595884	1247220	1248047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2113		2113	1920
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142322		142322	152220
Avances et acomptes versés sur commandes	379		379	
Clients et comptes rattachés	20627		20627	22682
Autres créances	28335		28335	50934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3920		3920	3165
Charges constatées d’avance	3980		3980	7857
TOTAL (II)	201677		201677	238778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2044781	595884	1448897	1486825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			353631	
Report à nouveau	-85606			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81586		-439237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160980		79394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	867580		972018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266301		266301	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107961		125910	
Dettes fiscales et sociales	46074		43202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1287917		1407430	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1448897		1486825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	521967		1407430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1394813		1394813	1507637
Production vendue biens				
Production vendue services	29429		29429	27683
Chiffres d’affaires nets	1424242		1424242	1535320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1753	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6134	3681
Autres produits			6	36
Total des produits d’exploitation (I)			1432135	1542037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			987289	1077582
Variation de stock (marchandises)			9898	-5331
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2751	1266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-193	626
Autres achats et charges externes			78507	82633
Impôts, taxes et versements assimilés			3413	4869
Salaires et traitements			173963	171241
Charges sociales			68453	68922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2079	3115
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				546000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			310	1013
Total des charges d’exploitation (II) 			1326471	1951934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			105665	-409898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21375	26250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21375	26250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21375	-26250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84290	-436148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2704		3089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2704		3089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2704		-3089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1432135		1542037	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1350549		1981273	
BENEFICE OU PERTE	81586		-439237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2214		920	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1785588		
Total Immobilisations corporelles		54343		1253
Total Immobilisations financières		1921		
Total Général		1841851		1253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1785588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1921
Total Général				1843104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1230			1230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46574	2079		48654
AMORTISSEMENTS Total Général	47804	2079		49884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	546000			546000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	546000			546000
TOTAL GENERAL	546000			546000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1921	1921		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20627			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	343			
Impôts sur les bénéfices	13180			
T. V. A.	1019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13793			
Charges constatées d’avance	3980			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54863	54863		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	365	365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	867215	101265	428471	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107961	107961		
Personnel et comptes rattachés	13992	13992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26964	26964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3062	3062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2056	2056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266301	266301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1287917	521967	428471	337479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel