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BILAN SACAFF 2018 Siren 320459936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28530	28530		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	180126	175658	4467	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45734	45735		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				6239
Autres immobilisations financières	2958		2958	2002735
TOTAL (I)	257350	249924	7426	2008974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5536106	1248134	4287971	10157199
Autres créances	4874313	611000	4263313	4229825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19980		19980	34263
Charges constatées d’avance	654		654	920
TOTAL (II)	10431054	1859134	8571919	14422208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10688404	2109058	8579345	16431183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54374		54374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2449		2449	
Report à nouveau	-2119448		-2017439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56638		-102008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1519264		-1462625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60622		67814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1603521		3437023	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8297451		14209291	
Dettes fiscales et sociales	113043		138299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23972		41379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10098610		17893808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8579345		16431183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3157704		10170149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1773	1738618	1740391	25557205
Production vendue biens				
Production vendue services	243805	1412726	1656531	5218574
Chiffres d’affaires nets	245578	3151344	3396922	30775779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			862	1409
Autres produits			33894	38306
Total des produits d’exploitation (I)			3431679	30815495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1736485	25555328
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523742	5097582
Impôts, taxes et versements assimilés			12714	15952
Salaires et traitements			139277	164824
Charges sociales			55146	58641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403	1248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	616
Total des charges d’exploitation (II) 			3467871	30896815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36191	-81320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10864	33399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10864	33399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31311	54088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31311	54088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20446	-20688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-56638	-102008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3442543		30848895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3499182		30950903	
BENEFICE OU PERTE	-56638		-102008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	862		1409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28530		
Total Immobilisations corporelles		175255		4871
Total Immobilisations financières		2054709		223
Total Général		2258495		5094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				180126
Prêts et immobilisations financières			2006239	
Total Immobilisations financières			2006239	48693
Total Général			2006239	257350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28530			28530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175255	403		175658
AMORTISSEMENTS Total Général	203785	403		204189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45735
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1248134			1248134
Autres provisions pour dépréciation	611000			611000
Total Provisions pour dépréciation	1904869			1904869
TOTAL GENERAL	1904869			1904869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2958	2958		
Clients douteux ou litigieux	1337708		1337708	
Autres créances clients	4198397	291648	3906749	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1049	1049		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101751	101751		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4704539		4704539	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66973	42502	24471	
Charges constatées d’avance	654	654		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10414032	440565	9973467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60622	7192	53430	
Emprunts et dettes financières divers	7126	7126		
Fournisseurs et comptes rattachés	8297451	1451575	6845876	
Personnel et comptes rattachés	11006	11006		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39067	18620	20447	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52699	52699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10270	9862	408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1596394	1596394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23972	3227	20745	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10098610	3157704	6940906	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1409211		4951207	
Location, charges locatives et de copropriété	61557		69948	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16470		26063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36502		50362	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1523742		5097582	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12714		15952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12714		15952	
Montant de la TVA. collectée	28278		30326	
Total TVA. déductible sur biens et services	22681		26527	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4