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BILAN POSE SERVICE 2017 Siren 320419963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15654	14033	1621	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190493	154453	36039	
Autres immobilisations corporelles	598660	490591	108068	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228020		228020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78037		78037	
TOTAL (I)	1110866	659079	451786	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90552		90552	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39610		39610	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306275		306275	
Autres créances	152837		152837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471265		471265	
Charges constatées d’avance	15131		15131	
TOTAL (II)	1075674		1075674	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2186540	659079	1527460	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	88242			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8824			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	475168			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87244			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7754			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78563			
Dettes fiscales et sociales	727481			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7637			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	847982			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527460			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1459			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31176		31176	
Production vendue biens				
Production vendue services	4396267	1487	4397754	
Chiffres d’affaires nets	4427443	1487	4428931	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48071	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			4481987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28584	
Variation de stock (marchandises)			1269	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6787	
Autres achats et charges externes			738681	
Impôts, taxes et versements assimilés			112211	
Salaires et traitements			2365272	
Charges sociales			1082708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			4380017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101970	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			343	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90952	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2580			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1257			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1257			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1323			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4484911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4397666			
BENEFICE OU PERTE	87244			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80448			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48071			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13366		2288
Total Immobilisations corporelles		764558		36141
Total Immobilisations financières		306047		9
Total Général		1083972		38439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11546	789153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				306057
Total Général			11546	1110866
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13366	667		14033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619212	37380	11546	645045
AMORTISSEMENTS Total Général	632578	38047	11546	659079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90002			
T. V. A.	9829			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53006			
Charges constatées d’avance	15131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	552282	474245	78037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1459	1459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25085	7763	17321	
Emprunts et dettes financières divers	6783	6783		
Fournisseurs et comptes rattachés	78563	78563		
Personnel et comptes rattachés	235952	235952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	315109	315109		
Impôts sur les bénéfices	4219	4219		
T.V.A.	170599	170599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1600	1600		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	970	970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7637	7637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	847982	830660	17321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7621			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	65152			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29244			
Location, charges locatives et de copropriété	183428			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69937			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	456070			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	738681			
Taxe professionnelle	32906			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112211			
Montant de la TVA. collectée	885502			
Total TVA. déductible sur biens et services	147651			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel