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BILAN POSE SERVICE 2016 Siren 320419963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13366	13366		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162908	145293	17614	
Autres immobilisations corporelles	601650	473918	127732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	228020		228020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78027		78027	
TOTAL (I)	1083972	632578	451394	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83765		83765	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40880		40880	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281716		281716	
Autres créances	179370		179370	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331184		331184	
Charges constatées d’avance	30902		30902	
TOTAL (II)	947820		947820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2031792	632578	1399214	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	88242			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8824			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416382			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58785			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572234			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68677			
Dettes fiscales et sociales	710687			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4032			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826980			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1399214			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	801894			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1361			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59154		59154	
Production vendue biens				
Production vendue services	4052360	5705	4058066	
Chiffres d’affaires nets	4111515	5705	4117221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			894	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75416	
Autres produits			1462	
Total des produits d’exploitation (I)			4194994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35672	
Variation de stock (marchandises)			515	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2617	
Autres achats et charges externes			665947	
Impôts, taxes et versements assimilés			116947	
Salaires et traitements			2249761	
Charges sociales			1031755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	
Total des charges d’exploitation (II) 			4133097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61897	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14510	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14510	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5458			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18262			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23720			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12436			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1138			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4231251			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4172466			
BENEFICE OU PERTE	58785			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80824			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13366		
Total Immobilisations corporelles		683632		99688
Total Immobilisations financières		286027	20520	
Total Général		983026	20520	99688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18762	764558
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	306047
Total Général			19262	1083972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13095	270		13366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584963	34749	500	619212
AMORTISSEMENTS Total Général	598059	35019	500	632578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78027			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281716			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75722			
T. V. A.	11684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34333			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57630			
Charges constatées d’avance	30902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	570017	491989	78027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1361	1361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32707	7621	25085	
Emprunts et dettes financières divers	6793	6793		
Fournisseurs et comptes rattachés	68677	68677		
Personnel et comptes rattachés	191385	191385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327689	327689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182538	182538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9073	9073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2720	2720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4032	4032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826980	801894	25085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38951			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	170804			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21167			
Location, charges locatives et de copropriété	180742			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69898			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	394139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	665947			
Taxe professionnelle	34059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82888			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	116947			
Montant de la TVA. collectée	831632			
Total TVA. déductible sur biens et services	148811			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	55