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BILAN ILSA 2018 Siren 320403116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1426374	1010176	416197	
Concessions, brevets et droits similaires	284627	197028	87598	
Fonds commercial	17418	14087	3331	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1034001	772989	261012	
Autres immobilisations corporelles	598865	348378	250487	
Immobilisations en cours	337118		337118	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	211987	196600	15387	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	274		274	
Prêts	1370		1370	
Autres immobilisations financières	9415		9415	
TOTAL (I)	3921453	2539260	1382192	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1176858		1176858	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	156342		156342	
Produits intermédiaires et finis	196998	8682	188315	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1698		1698	
Clients et comptes rattachés	1403092	13352	1389740	
Autres créances	228382		228382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	83203		83203	
Charges constatées d’avance	28460		28460	
TOTAL (II)	3275037	22035	3253001	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7196491	2561296	4635194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069924			
Report à nouveau	-506612			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21382			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42339			
TOTAL (I)	747033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	81250			
TOTAL (II)	81250			
Provisions pour risques	615			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	615			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	717845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1591401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81835			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442202			
Dettes fiscales et sociales	446830			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78613			
Autres dettes	31251			
Produits constatés d’avance (2)	416316			
TOTAL (IV)	3806296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4635194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3540263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301607			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1129720		296654
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225366		76680
Total Immobilisations corporelles		1753171		726577
Total Immobilisations financières		219288		3780
Total Général		3327545		1103691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1426374
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				302046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			509762	1969987
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			20	223047
Total Général			509782	3921454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	758925	251252		1010177
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	177169	19860		197028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	999088	122280		1121368
AMORTISSEMENTS Total Général	1945937	396724		2342661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42339
Total Provisions réglementées	43996	9339	10995	42339
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43996	9339	10995	42339
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9339	10995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1370		1370	
Autres immobilisations financières	9415		9415	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1403093	1403093		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228382	228382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28460	28460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1670720	1659935	10785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301607	301607		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416238	232041	184197	
Emprunts et dettes financières divers	1591401	1591401		
Fournisseurs et comptes rattachés	442202	442202		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446831	446831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78613	78613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31251	31251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	416316	416316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3724460	3540263	184197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	212723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50