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BILAN HERRIKOA 2021 Siren 320432222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20929	20929		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5953		5953	
Constructions	148008	120103	27905	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38074	31991	6083	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4513885	835390	3678495	
Créances rattachées à des participations	31811	8598	23213	
Autres titres immobilisés	859294	85406	773888	
Prêts	1079823	162773	917050	
Autres immobilisations financières	29510		29510	
TOTAL (I)	6727287	1265190	5462097	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8293	5524	2769	
Autres créances	19866		19866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3912880		3912880	
Disponibilités	556931		556931	
Charges constatées d’avance	8867		8867	
TOTAL (II)	4506838	5524	4501314	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11234125	1270714	9963411	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7923785			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830124			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	123945			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121467			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283599			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9282920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36578			
Dettes fiscales et sociales	54568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580002			
Produits constatés d’avance (2)	3533			
TOTAL (IV)	680491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9963411			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	680491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6781		6781	
Chiffres d’affaires nets	6781		6781	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59891	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10443	
Autres produits			743	
Total des produits d’exploitation (I)			77858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134683	
Impôts, taxes et versements assimilés			14665	
Salaires et traitements			109157	
Charges sociales			29940	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5205	
Total des charges d’exploitation (II) 			303787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225929	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			106037	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27833	
Autres intérêts et produits assimilés			116004	
Reprises sur provisions et transferts de charges			46461	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8107	
Total des produits financiers (V)			304442	
Dotations financières sur amortissements et provisions			101169	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22656	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	640614			
Reprises sur provisions et transferts de charges	91750			
Total des produits exceptionnels (VII)	732363			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	426108			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	426108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	306255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1114663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831064			
BENEFICE OU PERTE	283599			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20929		
Total Immobilisations corporelles		188604		6851
Total Immobilisations financières		6447454		789062
Total Général		6656987		795913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3419	192036
Prêts et immobilisations financières			234049	
Total Immobilisations financières			722194	6514322
Total Général			725612	6727287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20929			20929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145375	10138	3419	152095
AMORTISSEMENTS Total Général	166304	10138	3419	173024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				843988
sur immobilisations –autres immobilisations financières	237857	15666	5344	248178
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10722		5198	5524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1139930	101169	143408	1097690
TOTAL GENERAL	1139930	101169	143408	1097690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5198	
                                             - Financières		101169	46461	
                                            - Exceptionnelles			91750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31811	31811		
Prêts	1079823	218169	861654	
Autres immobilisations financières	29510	29510		
Clients douteux ou litigieux	6388	6388		
Autres créances clients	1906	1906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19764	19764		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102	102		
Charges constatées d’avance	8867	8867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178169	316515	861654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36578	36578		
Personnel et comptes rattachés	33307	33307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14146	14146		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	994	994		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6121	6121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5810	5810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580002	580002		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3533	3533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	680491	680491		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2		3