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BILAN ASSISTANCE DEPANNAGE 33 2017 Siren 320433469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660	660		
Fonds commercial	30836		30836	30836
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	159763	78897	80866	84633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68291	62404	5887	8425
Autres immobilisations corporelles	480024	306465	173559	58539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800		3800	3800
TOTAL (I)	743373	448426	294947	186233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5908		5908	6272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	328691	11905	316786	360806
Autres créances	92308		92308	88948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15152	626	14526	13676
Disponibilités	745449		745449	698263
Charges constatées d’avance	5659		5659	1739
TOTAL (II)	1193167	12531	1180636	1169703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1936540	460957	1475583	1355936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422953		339244	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186077		233709	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	631031		594953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83805		14174	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200432		50318	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385916		478754	
Dettes fiscales et sociales	168548		216937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5851		800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	844553		760983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475583		1355936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	779598		759878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	241019	3272	244291	249804
Production vendue services	2039811	13943	2053754	1943207
Chiffres d’affaires nets	2280830	17214	2298045	2193012
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11281	7140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10567	7648
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2319892	2207800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			215352	192072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			364	-1084
Autres achats et charges externes			998002	911997
Impôts, taxes et versements assimilés			21532	19398
Salaires et traitements			563224	515850
Charges sociales			197851	173771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70887	65152
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3870	6026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			779	48
Total des charges d’exploitation (II) 			2071861	1883231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248031	324568
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			850	272
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			417	1323
Total des produits financiers (V)			1267	1594
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			563	619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563	619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			704	975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248735	325544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	714		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	390		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	390		25516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324		-516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62982		91319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2321873		2234394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2135795		2000685	
BENEFICE OU PERTE	186077		233709	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95508		85837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10567		7648	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31496		
Total Immobilisations corporelles		528477		179601
Total Immobilisations financières		3800		
Total Général		563772		179601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				708078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3800
Total Général				743373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	660			660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376879	70887		447766
AMORTISSEMENTS Total Général	377539	70887		448426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8035	3870		11905
Autres provisions pour dépréciation	1476		850	626
Total Provisions pour dépréciation	9511	3870	850	12531
TOTAL GENERAL	9511	3870	850	12531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3870		
                                             - Financières			850	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36354			
T. V. A.	44903			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11051			
Charges constatées d’avance	5659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	430458	426658	3800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83805	18850	64955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385916	385916		
Personnel et comptes rattachés	41917	41917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55141	55141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69191	69191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2299	2299		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	200432	200432		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5851	5851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	844553	779598	64955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel