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BILAN SISCARE AUBERCHICOURT 2017 Siren 320378177				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				17801
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41161		41161	41161
Constructions	1365192	1012772	352420	385877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1077	1077		
Autres immobilisations corporelles	1416	262	1154	2503
Immobilisations en cours	172145		172145	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	664		664	664
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1581655	1014110	567545	448006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3225
Clients et comptes rattachés	404882	196230	208652	258661
Autres créances	3885611		3885611	27509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152985		152985	142902
Charges constatées d’avance				3681
TOTAL (II)	4443478	196230	4247248	440385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6025134	1210340	4814793	888391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1981			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	330229		330229	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271383		131105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	474259		140277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1121851		645612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			21353	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			21353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2969598		192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	340595		85497	
Dettes fiscales et sociales	225149		134966	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72233		771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3692942		221427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4814793		888391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1672094		1672094	2161957
Chiffres d’affaires nets	1672094		1672094	2161957
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9649	107325
Autres produits			159	378
Total des produits d’exploitation (I)			1681902	2269660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37293	67621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4407	-4407
Autres achats et charges externes			658445	902472
Impôts, taxes et versements assimilés			44648	91103
Salaires et traitements			370452	664766
Charges sociales			125615	233787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46744	36399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172523	23707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4057	56406
Total des charges d’exploitation (II) 			1464185	2071854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217717	197806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2209	731
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2209	731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33654	55
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33654	55
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31446	676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186271	198483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	504939		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21353			
Total des produits exceptionnels (VII)	526292		8750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1244		1588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8368		8558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9612		10147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516680		-1396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228693		56809	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2210402		2279142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1736144		2138865	
BENEFICE OU PERTE	474259		140277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1049409	34206	69505	1014110
AMORTISSEMENTS Total Général	1072969	46744	105604	1014110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21353		21353	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23707	196230	23707	196230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23707	196230	23707	196230
TOTAL GENERAL	45060	196230	45060	196230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196230	23707	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			21353	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	404882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9833			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3258559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544650			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4290493	1031934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2969598	180550	719054	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85366	85366		
Fournisseurs et comptes rattachés	340595	340595		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6946	6946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218203	218203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72233	72233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3692942	903894	719054	2069995
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel