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BILAN S.T.I. 2020 Siren 320353279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6743	6743		
Concessions, brevets et droits similaires	128499	127770	729	
Fonds commercial	174763		174763	
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8955	8955		
Constructions	1949	1949		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5058676	4652947	405729	
Autres immobilisations corporelles	426949	340806	86143	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87828		87828	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	111761		111761	
Autres immobilisations financières	50811		50811	
TOTAL (I)	6106936	5139171	967764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	359913		359913	
En cours de production de biens	31333		31333	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	237246		237246	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214989	59687	155302	
Autres créances	505924		505924	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1025036		1025036	
Charges constatées d’avance	135889		135889	
TOTAL (II)	2510329	59687	2450642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8617265	5198858	3418407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1008000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25177			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41730			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1177227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1058024			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803298			
Dettes fiscales et sociales	294964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10789			
Produits constatés d’avance (2)	46105			
TOTAL (IV)	2213180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3418407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2061155			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1148684		1148684	
Production vendue biens	4671766		4671766	
Production vendue services	244069		244069	
Chiffres d’affaires nets	6064519		6064519	
				
Production stockée			-118613	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62573	
Autres produits			4427	
Total des produits d’exploitation (I)			6012906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			906528	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2450337	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21532	
Autres achats et charges externes			1254782	
Impôts, taxes et versements assimilés			44926	
Salaires et traitements			716630	
Charges sociales			248634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			5866104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			296	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24631	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24631	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3117			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6650			
Total des produits exceptionnels (VII)	9767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6024318			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5921999			
BENEFICE OU PERTE	102319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6743		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		353262		
Total Immobilisations corporelles		5475374		66321
Total Immobilisations financières		245051		5619
Total Général		6080430		71940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6743
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				353262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45165	5496530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			269	250400
Total Général			45434	6106936
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6743			6743
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122939	4830		127770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4829378	217647	42366	5004658
AMORTISSEMENTS Total Général	4959061	222477	42366	5139171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		28000		28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59437	250		59687
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59437	250		59687
TOTAL GENERAL	59437	28250		87687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111761	8782	102979	
Autres immobilisations financières	50811		50811	
Clients douteux ou litigieux	79549		79549	
Autres créances clients	135439	135439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292	292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43645	43645		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6500	6500		
Divers				
Groupe et associés	101386	101386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	354101	354101		
Charges constatées d’avance	135889	135889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1019373	786034	233339	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1058024	905999	152025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	803298	803298		
Personnel et comptes rattachés	68259	68259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120186	120186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88933	88933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17586	17586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10789	10789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46105	46105		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2213180	2061155	152025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	904148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel