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BILAN S.T.I. 2018 Siren 320353279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6743	6743		
Concessions, brevets et droits similaires	127599	115430	12168	
Fonds commercial	174763		174763	
Autres immobilisations incorporelles	50000		50000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8955	8093	861	
Constructions	1949	804	1144	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4881413	4292703	588709	
Autres immobilisations corporelles	424707	407975	16732	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	87828		87828	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	105519		105519	
Autres immobilisations financières	50752		50752	
TOTAL (I)	5920231	4831750	1088480	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	498565		498565	
En cours de production de biens	102004		102004	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	342534		342534	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	319827		319827	
Autres créances	332631		332631	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8257		8257	
Charges constatées d’avance	78657		78657	
TOTAL (II)	1682477		1682477	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7602708	4831750	2770957	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1008000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22980			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41342			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6885			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	996523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374438			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1033391			
Dettes fiscales et sociales	350705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14608			
Produits constatés d’avance (2)	1289			
TOTAL (IV)	1774433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2770957			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1554785			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167050	61841	228892	
Production vendue biens	6329259	43282	6372541	
Production vendue services	440143		440143	
Chiffres d’affaires nets	6936453	105123	7041577	
				
Production stockée			19652	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199014	
Autres produits			1534	
Total des produits d’exploitation (I)			7266778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			447829	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3447370	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72079	
Autres achats et charges externes			1643905	
Impôts, taxes et versements assimilés			58732	
Salaires et traitements			1089657	
Charges sociales			388448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235850	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2967	
Total des charges d’exploitation (II) 			7242681	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24096	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1453	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17676			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16666			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9765			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24860			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9481			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7302574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7295689			
BENEFICE OU PERTE	6885			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6743		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299934		52428
Total Immobilisations corporelles		5186909		313725
Total Immobilisations financières		243972		4631
Total Général		5737559		370784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6743
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				352362
Virement postes immobilisations corporelles en cours		163782		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163782	19826	5317025
Prêts et immobilisations financières			4504	
Total Immobilisations financières			4504	244099
Total Général		163782	24330	5920231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6743			6743
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108496	6933		115430
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4490721	228916	10060	4709577
AMORTISSEMENTS Total Général	4605961	235850	10060	4831750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	105519	105519		
Autres immobilisations financières	50752	50752		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	319827	240578	79249	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5517	5517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60776	60776		
T. V. A.	25330			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30579	30579		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210426	289083		
Charges constatées d’avance	78657	78657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	887387	808138	79249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374438	154790	219648	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1033391	1033391		
Personnel et comptes rattachés	112492	112492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87242	87242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119019	119019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31952	31952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14608	14608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1289	1289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1774433	1554785	219648	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165680			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152809			
Location, charges locatives et de copropriété	188923			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	231672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1070500			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1643905			
Taxe professionnelle	29937			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58732			
Montant de la TVA. collectée	1402546			
Total TVA. déductible sur biens et services	1110962			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel