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BILAN LA GLACERIE 2020 Siren 320304579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5760	5760		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8652	8652		
Constructions	40291	39030	1261	1456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98344	82830	15514	
Autres immobilisations corporelles	44401	41157	3245	504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations	24998	24998		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	226257	206237	20020	1960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3996		3996	2282
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4660		4660	4758
Marchandises	4039		4039	4965
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10889		10889	14000
Autres créances	39175		39175	53288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	973		973	3365
Charges constatées d’avance	2658		2658	135
TOTAL (II)	66389		66389	82793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	292646	206237	86409	84752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176500		176500	
Report à nouveau	-247085		-230675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16273		-16410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-44508		-28234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14523		11975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	691		95	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45431		46982	
Dettes fiscales et sociales	36412		33690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33859		20245	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130916		112986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86409		84752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	130916		112986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14471		11902	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38856		38856	31765
Production vendue biens	89209		89209	84126
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	128065		128065	115891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21	
Autres produits			23	1802
Total des produits d’exploitation (I)			128109	117692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20551	20316
Variation de stock (marchandises)			1024	290
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49844	47086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1715	2504
Autres achats et charges externes			30373	36916
Impôts, taxes et versements assimilés			2689	2435
Salaires et traitements			49492	51420
Charges sociales			8424	11529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			960	1143
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	189
Total des charges d’exploitation (II) 			161653	173829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33544	-56137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1484	4180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1484	4180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1484	-4180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35027	-60316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19000		32900	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			64000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19000		96900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246		7944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	246		52994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18754		43906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147109		214593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163382		231003	
BENEFICE OU PERTE	-16273		-16410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5760		
Total Immobilisations corporelles		172668		19020
Total Immobilisations financières		28809		
Total Général		207237		19020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28809
Total Général				226257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5760			5760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170708	960		171668
AMORTISSEMENTS Total Général	176468	960		177428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	24998			24998
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28809			28809
TOTAL GENERAL	28809			28809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24998	24998		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10889	10889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177	177		
Impôts sur les bénéfices	7823	7823		
T. V. A.	17351	17351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8536	8536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5288	5288		
Charges constatées d’avance	2658	2658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77719	77719		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14523	14523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45431	45431		
Personnel et comptes rattachés	5083	5083		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21696	21696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7087	7087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2547	2547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	691	691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33859	33859		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130916	130916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1739		2466	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4856		6146	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23778		28304	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30373		36916	
Taxe professionnelle	1634		1766	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1055		670	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2689		2435	
Montant de la TVA. collectée	7239		6989	
Total TVA. déductible sur biens et services	8523		10923	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2