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BILAN LA GLACERIE 2019 Siren 320304579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5760	5760		
Fonds commercial				41465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8652	8652		189
Constructions	40291	38835	1456	1651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82204	82204		
Autres immobilisations corporelles	41521	41018	504	4848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations	24998	24998		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	207237	205277	1960	48153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2282		2282	4786
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4758		4758	4498
Marchandises	4965		4965	5515
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14000		14000	10337
Autres créances	53288		53288	44063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3365		3365	7927
Charges constatées d’avance	135		135	3794
TOTAL (II)	82793		82793	80919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	290029	205277	84752	129071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176500		176500	
Report à nouveau	-230675		-197051	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16410		-33624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28234		-11824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11975		12575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95		16223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46982		55429	
Dettes fiscales et sociales	33690		46379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20245		10289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	112986		140896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	84752		129071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	112986		140896	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11902		12490	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31765		31765	84746
Production vendue biens	84126		84126	49710
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	115891		115891	134456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				294
Autres produits			1802	23
Total des produits d’exploitation (I)			117692	134774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20316	34746
Variation de stock (marchandises)			290	1246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47086	39429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2504	3239
Autres achats et charges externes			36916	54613
Impôts, taxes et versements assimilés			2435	165
Salaires et traitements			51420	56337
Charges sociales			11529	11849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1143	9052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	273
Total des charges d’exploitation (II) 			173829	210950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56137	-76176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4180	3378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4180	3378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4180	-3378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60316	-79554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32900		55821	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96900		55821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7944		9891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52994		9891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43906		45930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214593		190595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231003		224219	
BENEFICE OU PERTE	-16410		-33624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			294	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47225		
Total Immobilisations corporelles		194818		
Total Immobilisations financières		28809		
Total Général		270852		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41465	5760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22150	172668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28809
Total Général			63616	207237
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5760			5760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188131	1143	18565	170708
AMORTISSEMENTS Total Général	193891	1143	18565	176468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	24998			24998
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28809			28809
TOTAL GENERAL	28809			28809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24998	24998		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14000	14000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2161	2161		
Impôts sur les bénéfices	7823	7823		
T. V. A.	16425	16425		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8536	8536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18343	18343		
Charges constatées d’avance	135	135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92421	92421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11975	11975		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46982	46982		
Personnel et comptes rattachés	7934	7934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17353	17353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6680	6680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1724	1724		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20245	20245		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	112986	112986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2466		4202	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6146		8588	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28304		41823	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	36916		54613	
Taxe professionnelle	1766		-270	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	670		435	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2435		165	
Montant de la TVA. collectée	6989		16330	
Total TVA. déductible sur biens et services	10923		15219	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel