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BILAN LA GLACERIE 2018 Siren 320304579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5760	5760		1914
Fonds commercial	41465		41465	41465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8652	8463	189	547
Constructions	40291	38640	1651	2246
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82204	82204		1627
Autres immobilisations corporelles	63672	58824	4848	3311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations	24998	24998		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	270852	222700	48153	51110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4786		4786	8024
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4498		4498	4804
Marchandises	5515		5515	6455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10337		10337	13793
Autres créances	43778		43778	53116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7927		7927	18001
Charges constatées d’avance	3785		3785	65
TOTAL (II)	80625		80625	104258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	351477	222700	128777	155369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176500		176500	
Report à nouveau	-197051		-195770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32068		-1281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10269		21799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12575		9326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16223		32173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53579		54707	
Dettes fiscales et sociales	46379		35681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10289		1682	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139046		133569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128777		155369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139046		133569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12490		9253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84746		84746	94562
Production vendue biens	49710		49710	77646
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	134456		134456	172209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294	2135
Autres produits			23	3
Total des produits d’exploitation (I)			134774	174347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34746	33606
Variation de stock (marchandises)			1246	-2995
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37203	60574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3239	578
Autres achats et charges externes			55284	40412
Impôts, taxes et versements assimilés			165	-288
Salaires et traitements			56337	59462
Charges sociales			11849	9177
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9052	10381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	557
Total des charges d’exploitation (II) 			209394	211465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74620	-37118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3378	1812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3378	1812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3378	-1812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77998	-38930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55821		40297	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55821		40297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9891		2648	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9891		2648	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45930		37649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190595		214644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222664		215925	
BENEFICE OU PERTE	-32068		-1281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	294		2135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47225		
Total Immobilisations corporelles		189323		6095
Total Immobilisations financières		28809		
Total Général		265358		6095
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	194818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28809
Total Général			600	270852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3846	1914		5760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181592	7138	600	188131
AMORTISSEMENTS Total Général	185438	9052	600	193891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières	24998			24998
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28809			28809
TOTAL GENERAL	28809			28809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24998	24998		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10337	10337		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2161	2161		
Impôts sur les bénéfices	4539	4539		
T. V. A.	13506	13506		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2839	2839		
Groupe et associés	8135	8135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12598	12598		
Charges constatées d’avance	3785	3785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82897	82897		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12575	12575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53579	53579		
Personnel et comptes rattachés	6242	6242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33635	33635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5891	5891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	611	611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16223	16223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10289	10289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139046	139046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4202		5091	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8588		7920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42494		27401	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55284		40412	
Taxe professionnelle	-270		1840	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	435		-2128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	165		-288	
Montant de la TVA. collectée	16330		19656	
Total TVA. déductible sur biens et services	15219		17596	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel