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BILAN LA GLACERIE 2016 Siren 320304579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5760	1926	3834	5754
Fonds commercial	41465		41465	41465
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8652	7747	905	1263
Constructions	38346	37531	815	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82204	77245	4959	9677
Autres immobilisations corporelles	58177	50609	7568	11997
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3811	3811		
Créances rattachées à des participations	24998	24998		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	263413	203866	59546	70156
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8603		8603	15696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4723		4723	5451
Marchandises	3541		3541	11783
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11132		11132	15046
Autres créances	57919		57919	58506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23355		23355	15619
Charges constatées d’avance	3800		3800	3540
TOTAL (II)	113072		113072	125642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376485	203866	172618	195797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176500		176500	
Report à nouveau	-195465		-178623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-305		-16842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23080		23385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21265			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19775		74184	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44073		44513	
Dettes fiscales et sociales	64110		52533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315		1183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	149538		172412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172618		195797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	149538		172412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102957		102957	134894
Production vendue biens	80094		80094	89554
Production vendue services				3385
Chiffres d’affaires nets	183051		183051	227833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4361	575
Autres produits			34	81
Total des produits d’exploitation (I)			187446	228489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30539	52362
Variation de stock (marchandises)			8971	14185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54860	56636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7094	4380
Autres achats et charges externes			46310	71200
Impôts, taxes et versements assimilés			4101	3992
Salaires et traitements			61435	71521
Charges sociales			12307	12227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11838	10827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	23
Total des charges d’exploitation (II) 			237498	297352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50051	-68863
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1860	3357
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1860	3357
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1860	-3357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51911	-72220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54000		67007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54000		167007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2393		3499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			108130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2393		111629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51607		55378	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	241446		395496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	241751		412338	
BENEFICE OU PERTE	-305		-16842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60		1152	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4361		575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47225		
Total Immobilisations corporelles		186150		1228
Total Immobilisations financières		28809		
Total Général		262184		1228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28809
Total Général				263413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6	1920		1926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163214	9918		173131
AMORTISSEMENTS Total Général	163220	11838		175057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28809			28809
TOTAL GENERAL	28809			28809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24998			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11132			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2993			
Impôts sur les bénéfices	19299			
T. V. A.	10184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3010			
Groupe et associés	14327			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8106			
Charges constatées d’avance	3800			
TOTAL ETAT DES CREANCES	97849	72851	24998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21265	21265		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44073	44073		
Personnel et comptes rattachés	13784	13784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31376	31376		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8203	8203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10747	10747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19775	19775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315	315		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	149538	149538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel