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BILAN IDEC 2014 Siren 320329519
ACTIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11890 5398 6492 6934
Fonds commercial 8974 8974 8974
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 1
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1415 1415
Autres immobilisations corporelles 9637 7830 1807 2750
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 488 488 488
TOTAL (I) 32403 14643 17761 19145
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 293546 3050 290496 288517
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 480771 52159 428612 393123
Autres créances 9108 9108 1807
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17063 17063 16859
Charges constatées d’avance 3637 3637 620
TOTAL (II) 804125 55209 748915 700927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 836528 69852 766676 720072
PASSIF Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Capital social ou individuel 97567 97567
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 9757 9757
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 157306 156233
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -905 1073
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 263725 264631
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 464030 427942
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17003 12155
Dettes fiscales et sociales 21918 15344
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 502950 455442
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 766676 720072
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 502950 455442
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 246211 23910 270121 261221
Production vendue biens
Production vendue services 7185 7185 6988
Chiffres d’affaires nets 253396 23910 277307 268208
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5770
Autres produits 2 3
Total des produits d’exploitation (I) 277309 273981
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 143306 151496
Variation de stock (marchandises) -1978 -28433
Achats de matières premières et autres approvisionnements 115 578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 59523 61310
Impôts, taxes et versements assimilés 3455 2395
Salaires et traitements 48834 50046
Charges sociales 21214 23552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3445 3043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 21 5546
Total des charges d’exploitation (II) 277933 273043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -624 938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 292 252
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 292 252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -292 -252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -916 686
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11 11
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 3500
Total des produits exceptionnels (VII) 11 3511
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3050
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3050
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11 461
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 73
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 277320 277491
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 278225 276418
BENEFICE OU PERTE -905 1073
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 224
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 488 488
Clients douteux ou litigieux 92483 92483
Autres créances clients 388288 388288
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 233 233
Impôts sur les bénéfices 1535 1535
T. V. A. 7340 7340
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 3637 3637
TOTAL ETAT DES CREANCES 494004 494004
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 17003 17003
Personnel et comptes rattachés 886 886
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9255 9255
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11777 11777
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 464030 464030
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 502950 502950
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2014 Exercice precédent 2013
Effectif moyen du personnel