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BILAN HONG-KONG 2016 Siren 320353519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6860	6860		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6314	5891	423	423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6745	6745		
Autres immobilisations corporelles	67910	62385	5526	7775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20303		20303	20303
TOTAL (I)	108133	81881	26252	28502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	499953	14465	485487	436644
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220777	12064	208712	370473
Autres créances	47139		47139	157982
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31948		31948	53340
Charges constatées d’avance	14291		14291	10872
TOTAL (II)	814107	26530	787577	1029312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922241	108411	813829	1057813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1909		-22603	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48481		24613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119490		71009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152742		60003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139776		174889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218348		572114	
Dettes fiscales et sociales	93227		121351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90247		58448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	694340		986804	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813829		1057813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	694340		986804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152742		60003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1341497		1341497	1101728
Production vendue biens				
Production vendue services	89343		89343	83526
Chiffres d’affaires nets	1430840		1430840	1185254
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22724	17204
Autres produits			15	86
Total des produits d’exploitation (I)			1453580	1202544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			561026	511809
Variation de stock (marchandises)			-44864	-14131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7954	4479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			503387	450883
Impôts, taxes et versements assimilés			58065	62827
Salaires et traitements			216824	192148
Charges sociales			58228	63873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3265	2654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14465	18445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1378361	1292996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75219	-90451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15126	13293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15126	13293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15126	-13293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60093	-103745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11612		1643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11612		1643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11612		128357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1453580		1332544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405099		1307932	
BENEFICE OU PERTE	48481		24613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11952		8288	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4279		282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13846		18905	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6860		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6314		
Total Immobilisations corporelles		73641		1015
Total Immobilisations financières		20303		
Total Général		107118		1015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6314
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20303
Total Général				108133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6860			6860
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5891			5891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65865	3265		69130
AMORTISSEMENTS Total Général	78617	3265		81881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18445	14465	18445	14465
Sur comptes clients	12064			12064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30509	14465	18445	26530
TOTAL GENERAL	30509	14465	18445	26530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14465	18445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20303	20303		
Clients douteux ou litigieux	47008			
Autres créances clients	173769			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10339			
T. V. A.	22908			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13878			
Charges constatées d’avance	14291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	302510	302510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152742	152742		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1420	1420		
Fournisseurs et comptes rattachés	218348	218348		
Personnel et comptes rattachés	54180	54180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13193	13193		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18604	18604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7251	7251		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	138356	138356		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90247	90247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	694340	694340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel