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BILAN DISTILLERIES TOURNAT 2021 Siren 320379373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3164	2235	929	1983
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2016867	1569914	446954	426220
Autres immobilisations corporelles	832500	625862	206638	168243
Immobilisations en cours				28404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5365		5365	5355
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	113
TOTAL (I)	2873254	2198011	675243	645562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5202		5202	13080
En cours de production de biens	3187		3187	4756
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	446756		446756	663907
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107307		107307	114452
Autres créances	523767		523767	522935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3182		3182	3182
Disponibilités	759400		759400	234313
Charges constatées d’avance	14806		14806	11889
TOTAL (II)	1863607		1863607	1568513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4736861	2198011	2538850	2214076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1648696		1573362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363245		105335	
Subventions d’investissement	17778		19995	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2051720		1720692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274709		374957	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84593		85086	
Dettes fiscales et sociales	125810		29002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2018		4339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487129		493384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538850		2214076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14815	11084
Production vendue biens			1119306	1404990
Production vendue services			1457917	1111946
Chiffres d’affaires nets			2592038	2528020
				
Production stockée			-218720	75619
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				986
Total des produits d’exploitation (I)			2373318	2604625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			652642	1224201
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289461	299790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7878	-1080
Autres achats et charges externes			590997	652147
Impôts, taxes et versements assimilés			20026	17161
Salaires et traitements			154222	123462
Charges sociales			56005	46439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115852	115764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1887085	2477885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			486233	126741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4138	6165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4248	6300
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4158	14934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4158	14934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91	-8634
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			486324	118107
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13217		28734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13217		28734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2533		10549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2533		10549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10684		18185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133762		30957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2390783		2639659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2027538		2534325	
BENEFICE OU PERTE	363245		105335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18409		
Total Immobilisations corporelles		2883588		176459
Total Immobilisations financières		5467		11
Total Général		2907465		176470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210680	2849367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5478
Total Général			210680	2873254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1181	1055		2235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2260722	114797	179743	2195776
AMORTISSEMENTS Total Général	2261902	115852	179743	2198011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107307	107307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24947	24947		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	496059	496059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2760	2760		
Charges constatées d’avance	14806	14806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	645993	645880	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274709	84550	190159	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84593	84593		
Personnel et comptes rattachés	125810	125810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2018	2018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487129	296971	190159	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96029			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel