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BILAN DISTILLERIES TOURNAT 2019 Siren 320379373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3164	126	3038	
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1997001	1596795	400206	449078
Autres immobilisations corporelles	833548	664043	169505	191053
Immobilisations en cours	2808		2808	11667
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5344		5344	5327
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	113
TOTAL (I)	2857222	2260963	596259	672482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12000		12000	14771
En cours de production de biens	6417		6417	6484
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	586627		586627	448546
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	26330		26330	
Clients et comptes rattachés	246824		246824	135344
Autres créances	681645		681645	632731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3182		3182	3182
Disponibilités	64226		64226	1630
Charges constatées d’avance	10803		10803	8932
TOTAL (II)	1638055		1638055	1251621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4495277	2260963	2234314	1924103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1356834		1293743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216527		113092	
Subventions d’investissement	22230		25341	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1617591		1454175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464639		379151	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6889	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92526		63128	
Dettes fiscales et sociales	58089		17121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1469		3639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616723		469927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2234314		1924103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			14969	10839
Production vendue biens			1806644	1630868
Production vendue services			1237107	1051842
Chiffres d’affaires nets			3058720	2693548
				
Production stockée			138014	-13822
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2181
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			3196734	2681907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1615852	1429829
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355212	245150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2771	-2649
Autres achats et charges externes			627913	556427
Impôts, taxes et versements assimilés			18171	18139
Salaires et traitements			122713	117212
Charges sociales			42917	39645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118354	134182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2903905	2537937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292829	143970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			145	725
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7946	6651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14860	13981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14860	13981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6914	-7329
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			285915	136641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3261		6475	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9629	
Total des produits exceptionnels (VII)	3261		16105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3261		12741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72649		36290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3207942		2704663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2991415		2591572	
BENEFICE OU PERTE	216527		113092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		3164
Total Immobilisations corporelles		2796086		50617
Total Immobilisations financières		5440		17
Total Général		2816771		53798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13347	2833357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5457
Total Général			13347	2857222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		126		126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2144289	118228	1680	2260837
AMORTISSEMENTS Total Général	2144289	118354	1680	2260963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	246824	246824		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19036	19036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	657300	657300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5310	5310		
Charges constatées d’avance	10803	10803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	939386	939273	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464639	318349	146290	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92526	92526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58089	58089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1469	1469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616723	470433	146290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel