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BILAN DISTILLERIES TOURNAT 2018 Siren 320379373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1957802	1508725	449078	464919
Autres immobilisations corporelles	826617	635565	191053	94250
Immobilisations en cours	11667		11667	24621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5327		5327	8674
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	113
TOTAL (I)	2816771	2144289	672482	607822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14771		14771	12122
En cours de production de biens	6484		6484	8183
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	448546		448546	460669
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135344		135344	131923
Autres créances	632731		632731	496370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3182		3182	3182
Disponibilités	1630		1630	29685
Charges constatées d’avance	8932		8932	9305
TOTAL (II)	1251621		1251621	1151438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4068392	2144289	1924103	1759260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1293743		1243949	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113092		149794	
Subventions d’investissement	25341		28452	
Provisions réglementées			9629	
TOTAL (I)	1454175		1453824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	379151		201996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6889		13778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63128		71728	
Dettes fiscales et sociales	17121		16047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3639		1886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469927		305436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1924103		1759260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6889			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10839	10860
Production vendue biens			1630868	1260564
Production vendue services			1051842	1000051
Chiffres d’affaires nets			2693548	2271475
				
Production stockée			-13822	169109
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2181	1660
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2681907	2442244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1429829	1251988
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245150	241130
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2649	-1827
Autres achats et charges externes			556427	449920
Impôts, taxes et versements assimilés			18139	17951
Salaires et traitements			117212	113600
Charges sociales			39645	38073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134182	138087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	493
Total des charges d’exploitation (II) 			2537937	2249415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143970	192829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			725	137
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5926	6015
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6651	6152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13981	14408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13981	14408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7329	-8257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136641	184572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6475		3111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9629		19041	
Total des produits exceptionnels (VII)	16105		22152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12741		22152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36290		56930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2704663		2470548	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2591572		2320754	
BENEFICE OU PERTE	113092		149794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		2599825		
Total Immobilisations financières		8787		
Total Général		2623857		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2796086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5440
Total Général				2816771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2016035	134182	5928	2144289
AMORTISSEMENTS Total Général	2016035	134182	5928	2144289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135344	135344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13568	13568		
T. V. A.	25059	25059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3779	3779		
Groupe et associés	586618	586618		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3707	3707		
Charges constatées d’avance	8932	8932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	777120	777008	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379151	348545	30606	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6889	6889		
Fournisseurs et comptes rattachés	63128	63128		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17121	17121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3639	3639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469927	439322	30606	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel