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BILAN DISTILLERIES TOURNAT 2017 Siren 320379373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1876126	1411208	464919	476483
Autres immobilisations corporelles	699078	604827	94250	114136
Immobilisations en cours	24621		24621	
Avances et acomptes				8100
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8674		8674	8661
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	113
TOTAL (I)	2623857	2016035	607822	622738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12122		12122	10295
En cours de production de biens	8183		8183	5807
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	460669		460669	293936
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131923		131923	290934
Autres créances	496370		496370	537291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3182		3182	3182
Disponibilités	29685		29685	
Charges constatées d’avance	9305		9305	13037
TOTAL (II)	1151438		1151438	1154481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3775295	2016035	1759260	1777219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1243949		1192544	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149794		171404	
Subventions d’investissement	28452		31564	
Provisions réglementées	9629		28670	
TOTAL (I)	1453824		1446182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201996		219700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13778		20667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71728		58552	
Dettes fiscales et sociales	16047		31545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1886		572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	305436		331036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759260		1777219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10860		10860	11547
Production vendue biens	1260564		1260564	1340416
Production vendue services	1000051		1000051	1123746
Chiffres d’affaires nets	2271475		2271475	2475709
				
Production stockée			169109	204354
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1660	
Autres produits				115
Total des produits d’exploitation (I)			2442244	2680177
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1251988	1399589
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241130	229721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1827	4856
Autres achats et charges externes			449920	489824
Impôts, taxes et versements assimilés			17951	19149
Salaires et traitements			113600	143421
Charges sociales			38073	40153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138087	131817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			493	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2249415	2458534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			192829	221643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137	135
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6015	6523
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6152	6658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14408	10409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14408	10409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8257	-3752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184572	217891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3111		3111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19041		19041	
Total des produits exceptionnels (VII)	22152		22652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22152		22652	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56930		69139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2470548		2709487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2320754		2538083	
BENEFICE OU PERTE	149794		171404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		2476667		131258
Total Immobilisations financières		8774		14
Total Général		2500686		131271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8100		
Total Immobilisations corporelles		8100		2599825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8787
Total Général		8100		2623857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1877948	138087		2016035
AMORTISSEMENTS Total Général	1877948	138087		2016035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9629
Total Provisions réglementées	28670		19041	9629
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28670		19041	9629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19041	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2058			
T. V. A.	22956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4551			
Groupe et associés	462803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4002			
Charges constatées d’avance	9305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	637711	637598	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	201996	156721	45275	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13778	6889	6889	
Fournisseurs et comptes rattachés	71728	71728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16047	16047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1886	1886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	305436	253272	52164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel