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BILAN DISTILLERIES TOURNAT 2016 Siren 320379373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1791727	1315244	476483	527087
Autres immobilisations corporelles	676840	562704	114136	98072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8100		8100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8661		8661	8649
Prêts				
Autres immobilisations financières	113		113	113
TOTAL (I)	2500686	1877948	622738	649165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10295		10295	15151
En cours de production de biens	5807		5807	6275
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	293936		293936	89114
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	290934		290934	409114
Autres créances	537291		537291	445942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3182		3182	3182
Disponibilités				128398
Charges constatées d’avance	13037		13037	12853
TOTAL (II)	1154481		1154481	1110028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3655167	1877948	1777219	1759194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1192544		1139907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171404		152638	
Subventions d’investissement	31564		34675	
Provisions réglementées	28670		47710	
TOTAL (I)	1446182		1396930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219700		261491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20667		27556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58552		55092	
Dettes fiscales et sociales	31545		15195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572		2930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331036		362264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1777219		1759194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11547	20730
Production vendue biens			1340416	1370507
Production vendue services			1123746	1103657
Chiffres d’affaires nets			2475709	2494894
				
Production stockée			204354	19449
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			115	
Total des produits d’exploitation (I)			2680177	2514343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1399589	1277354
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			229721	271501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4856	-1091
Autres achats et charges externes			489824	458450
Impôts, taxes et versements assimilés			19149	19600
Salaires et traitements			143421	117687
Charges sociales			40153	45711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131817	127863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			2458534	2317075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221643	197268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			135	143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6523	4121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6658	4264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10409	13878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10409	13878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3752	-9614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217891	187654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3111		11406	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19041		24932	
Total des produits exceptionnels (VII)	22652		36337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22652		27233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69139		62249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2709487		2554944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2538083		2402307	
BENEFICE OU PERTE	171404		152638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		2371290		
Total Immobilisations financières		8762		
Total Général		2395297		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2476667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8774
Total Général				2500686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1746131	131817		1877948
AMORTISSEMENTS Total Général	1746131	131817		1877948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28670
Total Provisions réglementées	47710		19041	28670
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47710	28		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47710	28		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19041	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	290934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3813			
Groupe et associés	514519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4028			
Charges constatées d’avance	13037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	841375	841262	113	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20667	6889	13778	
Fournisseurs et comptes rattachés	58552	58552		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572	572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331036	257720	73317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel