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BILAN CLINIQUE SAINT ANTOINE 2018 Siren 320355175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	395033		395033	395033
Autres immobilisations incorporelles	269134	240454	28680	31584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000720	1711603	289117	302922
Autres immobilisations corporelles	3859507	2571087	1288419	1315350
Immobilisations en cours	227576		227576	54230
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts	13420		13420	
Autres immobilisations financières	60979		60979	60979
TOTAL (I)	6828672	4523145	2305527	2162401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	120572		120572	118207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240077	218	239858	312696
Autres créances	4541236		4541236	3829195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9342		9342	627074
Charges constatées d’avance	21645		21645	19078
TOTAL (II)	4932874	218	4932655	4906251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11761547	4523363	7238183	7068653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5465376		5322118	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82026		143257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5767402		5685376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			295166	
Provisions pour charges	341146		55115	
TOTAL (III)	341146		350281	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107635			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428820		357825	
Dettes fiscales et sociales	405334		410258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182507		259242	
Autres dettes	5335		5669	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1129634		1032996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7238183		7068653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4356838		4356838	3929950
Chiffres d’affaires nets	4356838		4356838	3929950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74406	36960
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93225	106121
Autres produits			991	33766
Total des produits d’exploitation (I)			4525462	4106799
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			503830	495142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2364	5603
Autres achats et charges externes			1090201	984945
Impôts, taxes et versements assimilés			270165	245805
Salaires et traitements			1510867	1487096
Charges sociales			548627	510197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266555	218736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489	1087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28833	18722
Autres charges			269	2404
Total des charges d’exploitation (II) 			4217475	3969741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			307987	137058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7971	7399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7971	7399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7971	7399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315958	144458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37967			
Total des produits exceptionnels (VII)	37967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	271899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	271899		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233931		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4571400		4114199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4489374		3970941	
BENEFICE OU PERTE	82026		143257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			87274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649178		25179
Total Immobilisations corporelles		5780277		489731
Total Immobilisations financières		63279		13420
Total Général		6492735		528331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10189		664168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		108460	73744	6087804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76700
Total Général		118650	73744	6828672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222560	17893		240454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4107773	248661	73744	4282690
AMORTISSEMENTS Total Général	4330334	266555	73744	4523145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				318999
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22147
Total Provisions pour risques et charges	350281	323999	333133	341146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1378		1160	218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1378		1160	218
TOTAL GENERAL	351659	323999	334293	341365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		323999	296326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13420	13420		
Autres immobilisations financières	60979	60979		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240077	240077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7215	7215		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3699	3699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4435227	4435227		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95093	95093		
Charges constatées d’avance	21645	21645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4877359	4877359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107635	107635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428820	428820		
Personnel et comptes rattachés	137932	137932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139836	139836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4606	4606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122959	122959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182507	182507		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5335	5335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1129634	1129634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel