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BILAN CLINIQUE SAINT ANTOINE 2017 Siren 320355175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	395033		395033	395033
Autres immobilisations incorporelles	254145	222560	31584	10639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1917767	1614844	302922	169717
Autres immobilisations corporelles	3808278	2492928	1315350	1379031
Immobilisations en cours	54230		54230	42683
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60979		60979	60979
TOTAL (I)	6492735	4330334	2162401	2058085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118207		118207	123811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	314075	1378	312696	329657
Autres créances	3829195		3829195	3754874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627074		627074	315789
Charges constatées d’avance	19078		19078	15060
TOTAL (II)	4907629	1378	4906251	4539191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11400366	4331712	7068653	6597279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5322118		5803115	
Report à nouveau			-294211	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143257		-186786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5685376		5542118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	295166		294211	
Provisions pour charges	55115		55115	
TOTAL (III)	350281		349326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357825		236065	
Dettes fiscales et sociales	410258		420060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259242		43260	
Autres dettes	5669		6449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1032996		705835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7068653		6597279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3929950		3929950	3764595
Chiffres d’affaires nets	3929950		3929950	3764595
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36960	148570
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106121	47915
Autres produits			33766	5493
Total des produits d’exploitation (I)			4106799	3966574
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495142	500698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5603	-18754
Autres achats et charges externes			984945	928934
Impôts, taxes et versements assimilés			245805	267563
Salaires et traitements			1487096	1621532
Charges sociales			510197	545736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218736	216765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1087	1083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18722	
Autres charges			2404	2679
Total des charges d’exploitation (II) 			3969741	4066238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137058	-99664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7399	66487
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7399	66487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1586992
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1586992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7399	-1520504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144458	-1620169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1508770	
Total des produits exceptionnels (VII)			1508770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			55115	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1200		75388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200		1433382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4114199		5541833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3970941		5728620	
BENEFICE OU PERTE	143257		-186786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		609350		39828
Total Immobilisations corporelles		5849014		366862
Total Immobilisations financières		60979		2300
Total Général		6519344		408990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				649178
Virement postes immobilisations corporelles en cours		84738		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		84738	350861	5780277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63279
Total Général		84738	350861	6492735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203677	18883		222560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4257581	199852	349661	4107773
AMORTISSEMENTS Total Général	4461259	218736	349661	4330334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				350281
Total Provisions pour risques et charges	349326	18722	17767	350281
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1372	1087	1080	1379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1372	1087	1080	1379
TOTAL GENERAL	350698	19809	18847	351659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19809	18847	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60979	60979		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	314076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7807			
Groupe et associés	3750550			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65681			
Charges constatées d’avance	19078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4223328	4223328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357825	357825		
Personnel et comptes rattachés	156260	156260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164846	164846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9443	9443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79709	79709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	259242	259242		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5669	5669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1032996	1032996		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53