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BILAN CLINIQUE SAINT ANTOINE 2016 Siren 320355175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	395033		395033	395033
Autres immobilisations incorporelles	214316	203677	10639	18529
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1746206	1576489	169717	224101
Autres immobilisations corporelles	4060124	2681092	1379031	121075
Immobilisations en cours	42683		42683	1055997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60979		60979	60979
TOTAL (I)	6519344	4461259	2058085	1875717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	123811		123811	105057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	331029	1372	329657	541168
Autres créances	3754874		3754874	146458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4094641
Disponibilités	315789		315789	306361
Charges constatées d’avance	15060		15060	29433
TOTAL (II)	4540566	1372	4539194	5223121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11059911	4462631	6597279	7098838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5803115		7170284	
Report à nouveau	-294211			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186786		-1367168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5542118		6023115	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	294211			
Provisions pour charges	55115			
TOTAL (III)	349326			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236065		425646	
Dettes fiscales et sociales	420060		646544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43260			
Autres dettes	6449		3532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705835		1075722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6597279		7098838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3764595		3764595	4121247
Chiffres d’affaires nets	3764595		3764595	4121247
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			148570	47506
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47915	95457
Autres produits			5493	761
Total des produits d’exploitation (I)			3966574	4264972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			500698	503935
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18754	16423
Autres achats et charges externes			928934	929394
Impôts, taxes et versements assimilés			267563	271055
Salaires et traitements			1621532	1699442
Charges sociales			545736	582901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216765	159560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1083	403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2679	4366
Total des charges d’exploitation (II) 			4066238	4167484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-99664	97487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66487	155048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66487	155048
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1586992	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1586992	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1520504	155048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1620169	252536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6503	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1508770		237540	
Total des produits exceptionnels (VII)	1508770		260634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20273		367806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55115		1512533	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75388		1880339	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1433382		-1619705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5541833		4680656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5728620		6047824	
BENEFICE OU PERTE	-186786		-1367168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604132		5217
Total Immobilisations corporelles		5484655		1407229
Total Immobilisations financières		60979		
Total Général		6149768		1412447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				609350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1013313	29556	5849014
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60979
Total Général		1013313	29556	6519344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190569	13107		203677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4083480	203658	29556	4257581
AMORTISSEMENTS Total Général	4274050	216765	29556	4461259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				349326
Total Provisions pour risques et charges		349326		349326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1038	1083	749	1372
Autres provisions pour dépréciation	3017541	-1508770	1508770	
Total Provisions pour dépréciation	3018580	-1507687	1509520	1372
TOTAL GENERAL	3018580	-1158361	1509520	350698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1083	749	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		349326	1508770	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60979			
Clients douteux ou litigieux	1372			
Autres créances clients	329657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	275			
Impôts sur les bénéfices	7041			
T. V. A.	1742			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	91189			
Groupe et associés	3646003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8622			
Charges constatées d’avance	15060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4161944	4100965	60979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236065	236065		
Personnel et comptes rattachés	169807	169807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155810	155810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10761	10761		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83680	83680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43260	43260		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6449	6449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705835	705835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57