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BILAN WARSEMANN AUTO PASSION 2021 Siren 320254725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2310		2310	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10863	10863		
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116740	103214	13526	
Autres immobilisations corporelles	397588	274098	123490	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49638		49638	
TOTAL (I)	607629	388175	219454	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2162516	13100	2149416	
Avances et acomptes versés sur commandes	71390		71390	
Clients et comptes rattachés	469501	3056	466445	
Autres créances	291978		291978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5734		5734	
Disponibilités	1961847		1961847	
Charges constatées d’avance	32001		32001	
TOTAL (II)	4994968	16156	4978811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5602596	404332	5198265	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2587329			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122669			
Subventions d’investissement	47586			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2889584			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50508			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52988			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1820982			
Dettes fiscales et sociales	283108			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98086			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2305681			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5198265			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2305681			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12389467		12389467	
Production vendue biens	2457		2457	
Production vendue services	956546		956546	
Chiffres d’affaires nets	13348470		13348470	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74533	
Autres produits			7050	
Total des produits d’exploitation (I)			13461370	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9483181	
Variation de stock (marchandises)			1461093	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1108745	
Impôts, taxes et versements assimilés			93687	
Salaires et traitements			773373	
Charges sociales			283537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9810	
Total des charges d’exploitation (II) 			13324113	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30683	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30969	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30617	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30617	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			352	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10197			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	97359			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75291			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79151			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43345			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13599894			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13477225			
BENEFICE OU PERTE	122669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	462			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11179	1284	1600	10863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317691	95651	36030	377312
AMORTISSEMENTS Total Général	328870	96935	37630	388175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18800	13100	18800	13100
Sur comptes clients	2406	650		3056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21206	13750	18800	16156
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49638		49638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	793480	793480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	843118	793480	49638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50508	50508		
Fournisseurs et comptes rattachés	1820982	1820982		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283108	283108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98086	98086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252694	2252694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel