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BILAN WARSEMANN AUTO PASSION 2020 Siren 320254725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2310		2310	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12463	11179	1284	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115339	92555	22783	
Autres immobilisations corporelles	506548	225136	281412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49638		49638	
TOTAL (I)	716787	328870	387917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3623609	18800	3604809	
Avances et acomptes versés sur commandes	171318		171318	
Clients et comptes rattachés	584898	2406	582492	
Autres créances	153071		153071	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5650		5650	
Disponibilités	1231409		1231409	
Charges constatées d’avance	16906		16906	
TOTAL (II)	5786860	21206	5765654	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6503647	350076	6153571	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2372158			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265171			
Subventions d’investissement	64770			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2834099			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52556			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2704406			
Dettes fiscales et sociales	339143			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140256			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3316471			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6153571			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3316471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	506			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13501567		13501567	
Production vendue biens	3959		3959	
Production vendue services	1060799		1060799	
Chiffres d’affaires nets	14566325		14566325	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3899	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135524	
Autres produits			2867	
Total des produits d’exploitation (I)			14708615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11276951	
Variation de stock (marchandises)			600978	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1095234	
Impôts, taxes et versements assimilés			113603	
Salaires et traitements			865802	
Charges sociales			290015	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90264	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5950	
Total des charges d’exploitation (II) 			14358571	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			350044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49578	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49729	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55363	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55363	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5635	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4759			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25045			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	888			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	104961			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14788148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14522977			
BENEFICE OU PERTE	265171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110958			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	511			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10173	1005		11179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233251	89258	4819	317691
AMORTISSEMENTS Total Général	243425	90263	4819	328870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24566	18800	24566	18800
Sur comptes clients	2406			2406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26972	18800	24566	21206
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49638		49638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	754874	754874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	804512	754874	49638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	79605	79605		
Fournisseurs et comptes rattachés	2704406	2704406		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	339143	339143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140256	140256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3263915	3263915		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel