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BILAN WARSEMANN AUTO PASSION 2019 Siren 320254725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2310		2310	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10863	10173	690	
Fonds commercial	30490		30490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109588	80624	28965	
Autres immobilisations corporelles	320172	152628	167544	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49638		49638	
TOTAL (I)	523061	243425	279636	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4224587	24566	4200021	
Avances et acomptes versés sur commandes	58695		58695	
Clients et comptes rattachés	585340	2406	582934	
Autres créances	57275		57275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5567		5567	
Disponibilités	705454		705454	
Charges constatées d’avance	35066		35066	
TOTAL (II)	5671984	26972	5645011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6195044	270397	5924647	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2201838			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2554158			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	113626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49347			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2848878			
Dettes fiscales et sociales	291982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39623			
Produits constatés d’avance (2)	26191			
TOTAL (IV)	3370489			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5924647			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3370489			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	841			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15720025		15720025	
Production vendue biens	3499		3499	
Production vendue services	1290134		1290134	
Chiffres d’affaires nets	17013657		17013657	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91289	
Autres produits			3388	
Total des produits d’exploitation (I)			17127453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14107344	
Variation de stock (marchandises)			-14493	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1154708	
Impôts, taxes et versements assimilés			179395	
Salaires et traitements			936849	
Charges sociales			344365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24566	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12417	
Total des charges d’exploitation (II) 			16823473	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51037	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51194	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1806	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			302173	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13555			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3922			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14372			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-817			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17192202			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16971882			
BENEFICE OU PERTE	220320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78478			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	453			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9119	1677	623	10173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175437	76644	18830	233251
AMORTISSEMENTS Total Général	184556	78321	19453	243425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11830	24566	11830	24566
Sur comptes clients	3388		981	2406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15218	24566	12811	26972
TOTAL GENERAL	15218	24566	12811	26972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49638		49638	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	677681	677681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	727319	677681	49638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	841	841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	113626	113626		
Fournisseurs et comptes rattachés	2848878	2848878		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291982	291982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39623	39623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26191	26191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3321141	3321141		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel