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BILAN WARSEMANN AUTO PASSION 2016 Siren 320254725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2310		2310	2310
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8131	7783	348	205
Fonds commercial	130490	30000	100490	130490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	228590	151290	77300	201921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97323	56759	40564	55525
Autres immobilisations corporelles	165654	128104	37550	71517
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63638		63638	63638
TOTAL (I)	696135	373936	322200	525605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4534404	27132	4507272	3625981
Avances et acomptes versés sur commandes	27572		27572	
Clients et comptes rattachés	744850	2000	742850	584328
Autres créances	297595	19974	277621	369650
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5261		5261	5261
Disponibilités	420812		420812	511814
Charges constatées d’avance	30492		30492	24737
TOTAL (II)	6060987	49106	6011880	5121771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6757122	423042	6334080	5647377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1822042		1675265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172671		146777	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2126713		1954042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1390			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19114		87571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3684817		3207790	
Dettes fiscales et sociales	290933		253996	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55983		20975	
Produits constatés d’avance (2)	104918		123002	
TOTAL (IV)	4207366		3693335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6334080		5647377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17929671		17929671	15071702
Production vendue biens				68
Production vendue services	1164903		1164903	853358
Chiffres d’affaires nets	19094574		19094574	15925128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45084	24509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29838	35325
Autres produits			1608	8125
Total des produits d’exploitation (I)			19171104	15993087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17236481	12581769
Variation de stock (marchandises)			-885699	1020283
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14095	6292
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			941313	908076
Impôts, taxes et versements assimilés			184521	149555
Salaires et traitements			831039	709701
Charges sociales			318614	263168
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62077	55326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			163239	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49106	23226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4509	1163
Total des charges d’exploitation (II) 			18919294	15718558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251810	274529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			90891	96
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	60
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90950	155
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102750	73163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102750	73163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11800	-73008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240010	201521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91946		6841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91946		8341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71242		3601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16918			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88160		3601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3785		4741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71124		59485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19353999		16001584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19181328		15854807	
BENEFICE OU PERTE	172671		146777	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		838714		
Total Immobilisations financières		63638		
Total Général		1061032		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491567
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				63638
Total Général				696135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509751	61597	368433	336153
AMORTISSEMENTS Total Général	535427	62077	386807	373936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22724	27132	22724	27132
Sur comptes clients		21974		21974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22724	49106	22724	49106
TOTAL GENERAL	22724	49106	22724	49106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1136575	1072937	63638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19114	19114		
Fournisseurs et comptes rattachés	3684817	3684817		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55983	55983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104918	104918		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4157156	4157156		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel