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BILAN VIE ET VERANDA 2020 Siren 320291057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	383194	320043	63152	94727
Concessions, brevets et droits similaires	2870074	2335641	534434	606959
Fonds commercial	30000	30000		
Autres immobilisations incorporelles	343810	197	343613	387893
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4632267	3618074	1014193	1006978
Autres immobilisations corporelles	2432627	1979479	453148	530059
Immobilisations en cours	61001		61001	2404
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15391		15391	15391
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2715		2715	8334
Autres immobilisations financières	223188		223188	205688
TOTAL (I)	10994267	8283433	2710834	2858433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1641693	15104	1626589	1588428
En cours de production de biens	234910		234910	261875
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	434153		434153	217739
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41028		41028	24877
Clients et comptes rattachés	2866242	211442	2654800	5107812
Autres créances	2604874		2604874	2227053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1307795		1307795	394514
Charges constatées d’avance	403152		403152	507865
TOTAL (II)	9533848	226546	9307303	10330164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	44150		44150	53130
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20572266	8509979	12062287	13241726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1686412		1686412	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2156340		2156340	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151314		146722	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1429216		1429216	
Report à nouveau	175971		88708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1376569		91855	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4222685		5599254	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4634869		4239328	
Emprunts et dettes financières divers (4)			191	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2539972		2625701	
Dettes fiscales et sociales	498222		511027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27499		50823	
Autres dettes	139040		215402	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7839602		7642472	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12062287		13241726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5232947		5019935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	747292		747292	531267
Production vendue biens	9566583		9566583	11330486
Production vendue services	311938		311938	436686
Chiffres d’affaires nets	10625813		10625813	12298440
				
Production stockée			189449	73261
Production immobilisée			93270	113561
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12996	
Autres produits			52951	53087
Total des produits d’exploitation (I)			10974479	12538348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			184303	127942
Variation de stock (marchandises)				6172
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5201168	5880679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38161	-229646
Autres achats et charges externes			3459193	3345491
Impôts, taxes et versements assimilés			156330	178991
Salaires et traitements			1455470	1546719
Charges sociales			912590	936362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			547787	505313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28702	22517
Total des charges d’exploitation (II) 			11907384	12320538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-932905	217810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			967	234
Autres intérêts et produits assimilés			13529	9556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14497	9790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			203686	198978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			203686	198978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189189	-189188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1122094	28622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25434		83993	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56200		83993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123629		66887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30589			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333796		66887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277595		17106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18		1298	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23138		-47425	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11045176		12632131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12421745		12540276	
BENEFICE OU PERTE	-1376569		91855	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120826		155564	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		383194		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3246328		99676
Total Immobilisations corporelles		6745852		414763
Total Immobilisations financières		229413		19867
Total Général		10604786		534306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				383194
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98369	3750	3243885
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2404	32316	7125895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7986	241294
Total Général		100773	44052	10994267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	288467	31576		320043
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2221476	114362		2335838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5206411	392869	1727	5597553
AMORTISSEMENTS Total Général	7716353	538807	1727	8253433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	30000			30000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15104			15104
Sur comptes clients	31864	179578		211442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	76968	179578		256546
TOTAL GENERAL	76968	179578		256546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179578		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2715	2715		
Autres immobilisations financières	223188	300	222888	
Clients douteux ou litigieux	435245		435245	
Autres créances clients	2430997	2430997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1646	1646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15428	15428		
Impôts sur les bénéfices	240249	240249		
T. V. A.	82163	82163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	69696	69696		
Groupe et associés	2095127		2095127	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100565	100565		
Charges constatées d’avance	403152	403152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6100171	3346911	2753260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4634869	2028214	2340166	266489
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2539972	2539972		
Personnel et comptes rattachés	7307	7307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292550	292550		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	167669	167669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30695	30695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27499	27499		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139040	139040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7839602	5232947	2340166	266489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	415366			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	55