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BILAN SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES 2021 Siren 320203482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	342008	247415	94593	3330
Fonds commercial	198847		198847	198847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	91231		91231	175380
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238943	212534	26409	36415
Autres immobilisations corporelles	707468	614326	93142	78176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	167575		167575	167575
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	915		915	915
Prêts				
Autres immobilisations financières	1226		1226	1226
TOTAL (I)	1748213	1074275	673938	661864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1348610	61033	1287577	1549219
En cours de production de biens	917665		917665	750188
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12150		12150	202
Clients et comptes rattachés	6300531	127896	6172636	8826944
Autres créances	277433		277433	480997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2104346		2104346	1255533
Disponibilités	227364		227364	412434
Charges constatées d’avance	29572		29572	15015
TOTAL (II)	11217671	188929	11028742	13290531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12965884	1263204	11702681	13952395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1164600		1164600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	244143		244143	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116460		116460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1525600		1502983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360248		45174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3411051		3073359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629036		1000912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	415729		409599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3703627		70452	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2323579		3193948	
Dettes fiscales et sociales	950041		933779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210118		151902	
Produits constatés d’avance (2)	19500		5078444	
TOTAL (IV)	8251630		10839036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11702681		13952395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7746411		10654616	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8496523	4111957	12608480	10645099
Production vendue services	219270	165069	384339	304192
Chiffres d’affaires nets	8715793	4277026	12992819	10949291
				
Production stockée			167477	580877
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7676	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247653	109722
Autres produits			162	30
Total des produits d’exploitation (I)			13415786	11639920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8027398	6757590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			420923	312018
Autres achats et charges externes			1942020	2043228
Impôts, taxes et versements assimilés			40335	61947
Salaires et traitements			1773256	1517377
Charges sociales			786996	711468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54178	56968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26878	31518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40000
Autres charges			49396	66164
Total des charges d’exploitation (II) 			13121379	11598279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294407	41641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	19
Autres intérêts et produits assimilés			507	808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3371	25
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3889	853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11301	8663
Différences négatives de change			303	437
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11605	9100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7716	-8247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286691	33393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9157		11841	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	483			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9640		11841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24547		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29594		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19954		11781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13429315		11652613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13069067		11607440	
BENEFICE OU PERTE	360248		45174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8557		16931	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13624		43460	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		668564		16053
Total Immobilisations corporelles		1057529		55246
Total Immobilisations financières		169716		
Total Général		1895809		71299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			52530	632086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			166364	946411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				169716
Total Général			218894	1748213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291007	8939	52530	247415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	942938	45240	161318	826860
AMORTISSEMENTS Total Général	1233945	54179	213848	1074275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220314	21602	180883	61033
Sur comptes clients	175766	5276	53146	127896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	396080	26878	234029	188929
TOTAL GENERAL	436080	26878	234029	228929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26878	234029	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1226	1226		
Clients douteux ou litigieux	128016	128016		
Autres créances clients	6172516	6172516		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	126	126		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	271713	271713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5594	5594		
Charges constatées d’avance	29572	29572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6608762	6608762		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8788	-58686	56479	10996
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620248	182503	437745	
Emprunts et dettes financières divers	954	954		
Fournisseurs et comptes rattachés	2323579	2323579		
Personnel et comptes rattachés	460795	460795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271620	271620		
Impôts sur les bénéfices	184477	184477		
T.V.A.	33150	33150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	414775	414775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	210118	210118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19500	19500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4548003	4042783	494224	10996
Emprunts souscrits en cours d’exercice	102900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	476524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel